AMTD IDEA Group (AMTD) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Investment - Banking & Investment Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
AMTD IDEA Group a enregistré un chiffre d'affaires de $57.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -44.6%. Le résultat net a atteint $43.6M, avec un CAGR sur 5 ans de -47.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 43.6%, marge opérationnelle 80.2%, marge nette 76.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -61.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $0.71, AMTD se négocie à un PER de 0.32 et un ROE de 2.51%. La capitalisation boursière s'établit à $5M.
Prix
| Prix | $0.71 |
| Capitalisation | $5M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | FR |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.32 |
| Prix / Valeur comptable | 0.01 |
| EV / EBITDA | 2.80 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2.51% |
| Rentabilité du capital investi | 2.02% |
| Rentabilité des actifs | 1.90% |
| Marge brute | 43.55% |
| Marge opérationnelle | 80.16% |
| Marge nette | 76.21% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.17 |
| Ratio de liquidité | 8.83 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMTD | AMTD IDEA Group | $5M | 0.32 | 0.01 | 2.5% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $149.9B | 33.72 | 6.47 | 20.5% |
| 0HLQ.L | The Bank of New York Mellon Corporation | $106.8B | 33.93 | 2.28 | 7.2% |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | $97.4B | 16.44 | 2.20 | 14.2% |
| SF | Stifel Financial Corp | $12.1B | 8.45 | 1.31 | |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.1B | |||
| 0RPW.L | Janus Henderson Group PLC | $8.0B | |||
| JHG | Janus Henderson Group plc | $8.0B | 10.23 | 1.50 |
Performance Historique
| 1 mois | -4.95% |
| 3 mois | -25.64% |
| YTD | -27.88% |
| 1 an | -45.38% |
| 3 ans | -80.44% |
| 5 ans | -97.88% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $1.65 |
| Plus bas 52s | $0.71 |
| Volume Moyen (90j) | 15K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2020-08-06 | $0.0517 | 29.11% |
| 2020-05-05 | $0.0517 | 29.11% |
| 2020-02-04 | $0.0517 | 29.11% |
| 2019-11-04 | $0.0517 | 29.11% |
| 2019-08-05 | $0.0500 | 28.16% |
| 2019-05-06 | $0.0500 | 28.16% |
| 2019-02-04 | $0.0500 | 28.16% |
| 2018-11-05 | $0.0500 | 28.16% |
| 2018-08-06 | $0.0350 | 19.71% |
| 2018-05-07 | $0.0350 | 19.71% |
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