Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Insurance - Property & Casualty, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 36.5%, marge opérationnelle 12.7%, marge nette 10.1%.
Au prix actuel de $33.69, BOW se négocie à un PER de 17.83 et un ROE de 13.73%. La capitalisation boursière s'établit à $1.1B.
Prix
| Prix | $33.69 |
| Capitalisation | $1.1B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 17.83 |
| Prix / Valeur comptable | 2.35 |
| EV / EBITDA | 10.49 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13.73% |
| Rentabilité du capital investi | 3.47% |
| Rentabilité des actifs | 2.32% |
| Marge brute | 36.54% |
| Marge opérationnelle | 12.72% |
| Marge nette | 10.12% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 5573.37 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.65 |
Quoi regarder en Assurance
Les assureurs gagnent de 2 façons : bien souscrire (combined ratio) et investir le float. Buffett a bâti Berkshire ainsi.
- Marge op 5 ans (proxy Combined Ratio) — Proxy du combined ratio quand FMP ne l'expose pas. ≥10% moyenne 5 ans = discipline de souscription (CR <100%)
- Croissance Book Value / Action — Comment Buffett mesure Berkshire. La vraie valeur accumulée par les actionnaires
- Dette / Capitaux — Les assureurs sur-endettés font faillite vite en catastrophe
- P/B (Prix / Valeur comptable) — Les assureurs sont valorisés par multiple comptable. Ici on la croise avec le ROE (qualité × valorisation)
- Série de hausses de dividende — Années consécutives de hausse du dividende par action — les assureurs solides cumulent des décennies
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $1.1B | 17.83 | 2.35 | 13.7% |
| 0VQD.L | Chubb Limited | $134.6B | 12.41 | 1.74 | 14.0% |
| CB | Chubb Limited | $131.8B | 12.13 | 1.80 | 15.2% |
| 0KOC.L | The Progressive Corporation | $128.0B | 10.97 | 3.72 | 35.4% |
| PGR | The Progressive Corporation | $126.2B | 11.03 | 3.74 | 35.4% |
| 0R03.L | The Travelers Companies, Inc. | $82.7B | 10.61 | 2.01 | 19.1% |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $79.0B | 10.28 | 2.48 | 25.6% |
| 0HCZ.L | The Allstate Corporation | $67.3B | 5.09 | 1.96 | 43.1% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.63% |
| 3 mois | +23.50% |
| YTD | +18.04% |
| 1 an | +19.68% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $35.07 |
| Plus bas 52s | $21.21 |
| Volume Moyen (90j) | 284K |
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