États financiers détaillés de Casey's General Stores, Inc. (CASY) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Casey's General Stores, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 17,56 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15,1 %. Le résultat net a atteint 714,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 18,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 23,8 %, marge opérationnelle 5,9 %, marge nette 4,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 14,7 % sur 5 ans.
À 680,19 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), CASY se négocie à un PER de 32,76 et un ROE de 19,68 %. La capitalisation boursière s'établit à 25,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 7,51 Md $ | 8,39 Md $ | 9,35 Md $ | 9,18 Md $ | 8,71 Md $ | 12,95 Md $ | 15,09 Md $ | 14,86 Md $ | 15,94 Md $ | 17,56 Md $ |
| Coût des Ventes | 5,83 Md $ | 6,62 Md $ | 7,40 Md $ | 7,03 Md $ | 6,35 Md $ | 10,19 Md $ | 12,02 Md $ | 11,52 Md $ | 12,19 Md $ | 13,24 Md $ |
| Marge Brute | 1,68 Md $ | 1,77 Md $ | 1,95 Md $ | 2,14 Md $ | 2,36 Md $ | 2,76 Md $ | 3,07 Md $ | 3,35 Md $ | 3,75 Md $ | 4,32 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,7 M$ |
| Charges Opérationnelles | 1,37 Md $ | 1,50 Md $ | 1,64 Md $ | 1,75 Md $ | 1,90 Md $ | 2,27 Md $ | 2,43 Md $ | 2,64 Md $ | 2,96 Md $ | 3,29 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 311,2 M$ | 265,4 M$ | 319,1 M$ | 395,5 M$ | 454,0 M$ | 497,7 M$ | 639,3 M$ | 709,6 M$ | 796,4 M$ | 1,03 Md $ |
| EBITDA | 508,8 M$ | 486,3 M$ | 563,4 M$ | 646,6 M$ | 719,2 M$ | 801,3 M$ | 960,3 M$ | 1,07 Md $ | 1,21 Md $ | 1,39 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 42,1 M$ | 52,5 M$ | 56,3 M$ | 54,3 M$ | 46,8 M$ | 57,0 M$ | 59,6 M$ | 65,2 M$ | 97,1 M$ | 0 |
| Résultat Avant Impôts | 269,7 M$ | 214,4 M$ | 263,4 M$ | 342,0 M$ | 407,4 M$ | 440,7 M$ | 587,5 M$ | 656,2 M$ | 712,4 M$ | 937,0 M$ |
| Impôts | 92,2 M$ | -103,5 M$ | 59,5 M$ | 78,2 M$ | 94,5 M$ | 100,9 M$ | 140,8 M$ | 154,2 M$ | 165,9 M$ | 222,6 M$ |
| Résultat Net | 177,5 M$ | 317,9 M$ | 203,9 M$ | 263,8 M$ | 312,9 M$ | 339,8 M$ | 446,7 M$ | 502,0 M$ | 546,5 M$ | 714,4 M$ |
| BPA | 4,54 $ | 8,41 $ | 5,55 $ | 7,14 $ | 8,44 $ | 9,14 $ | 11,99 $ | 13,51 $ | 14,72 $ | 19,28 $ |
| BPA Dilué | 4,48 $ | 8,34 $ | 5,51 $ | 7,10 $ | 8,38 $ | 9,10 $ | 11,91 $ | 13,43 $ | 14,64 $ | 19,16 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 39,6 M | 38,1 M | 37,0 M | 37,2 M | 37,4 M | 37,4 M | 37,5 M | 37,4 M | 37,3 M | 37,3 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4,51 Md $ | 3,92 Md $ | 4,57 Md $ | 5,68 Md $ |
| Marge Brute | 1,12 Md $ | 1,01 Md $ | 1,19 Md $ | 1,12 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 298,7 M$ | 308,9 M$ | 120,8 M$ | 369,1 M$ |
| EBITDA | 410,1 M$ | 285,5 M$ | 277,1 M$ | 485,1 M$ |
| Résultat Net | 206,3 M$ | 130,1 M$ | 162,7 M$ | 273,7 M$ |
| BPA | 5,56 $ | 3,51 $ | 4,41 $ | 7,40 $ |
| BPA Dilué | 5,53 $ | 3,49 $ | 4,37 $ | 7,37 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 76,7 M$ | 53,7 M$ | 63,3 M$ | 78,3 M$ | 336,5 M$ | 158,9 M$ | 378,9 M$ | 206,5 M$ | 326,7 M$ | 523,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 63,1 M$ | 95,7 M$ | 66,8 M$ | 63,2 M$ | 89,3 M$ | 152,1 M$ | 143,9 M$ | 168,9 M$ | 181,5 M$ | 243,5 M$ |
| Stocks | 201,6 M$ | 241,7 M$ | 273,0 M$ | 236,0 M$ | 286,6 M$ | 396,2 M$ | 376,1 M$ | 428,7 M$ | 480,0 M$ | 557,2 M$ |
| Actifs Courants | 350,7 M$ | 396,8 M$ | 410,6 M$ | 387,2 M$ | 723,6 M$ | 725,0 M$ | 921,0 M$ | 829,9 M$ | 1,01 Md $ | 1,36 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 2,51 Md $ | 2,90 Md $ | 3,11 Md $ | 3,32 Md $ | 3,49 Md $ | 4,09 Md $ | 4,21 Md $ | 4,67 Md $ | 5,83 Md $ | 6,18 Md $ |
| Goodwill | 132,8 M$ | 140,3 M$ | 157,2 M$ | 161,1 M$ | 161,1 M$ | 612,9 M$ | 615,3 M$ | 652,7 M$ | 1,24 Md $ | 1,27 Md $ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 M$ | 0 | 87,4 M$ | 0 |
| Actifs Totaux | 3,02 Md $ | 3,46 Md $ | 3,73 Md $ | 3,94 Md $ | 4,46 Md $ | 5,51 Md $ | 5,94 Md $ | 6,35 Md $ | 8,44 Md $ | 8,94 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 293,9 M$ | 321,4 M$ | 335,2 M$ | 184,8 M$ | 355,5 M$ | 588,8 M$ | 560,5 M$ | 569,5 M$ | 620,4 M$ | 823,8 M$ |
| Dette à Court Terme | 16,3 M$ | 55,0 M$ | 92,2 M$ | 690,3 M$ | 2,4 M$ | 24,5 M$ | 52,9 M$ | 53,2 M$ | 109,6 M$ | 101,4 M$ |
| Passifs Courants | 427,4 M$ | 507,9 M$ | 590,9 M$ | 1,06 Md $ | 612,7 M$ | 904,7 M$ | 927,1 M$ | 953,5 M$ | 1,10 Md $ | 1,35 Md $ |
| Dette à Long Terme | 907,4 M$ | 1,29 Md $ | 1,27 Md $ | 697,8 M$ | 1,35 Md $ | 1,66 Md $ | 1,62 Md $ | 1,58 Md $ | 2,41 Md $ | 2,79 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,83 Md $ | 2,19 Md $ | 2,32 Md $ | 2,30 Md $ | 2,53 Md $ | 3,26 Md $ | 3,28 Md $ | 3,33 Md $ | 4,93 Md $ | 4,98 Md $ |
| Réserves | 1,15 Md $ | 1,27 Md $ | 1,39 Md $ | 1,61 Md $ | 1,87 Md $ | 2,16 Md $ | 2,55 Md $ | 2,99 Md $ | 3,46 Md $ | 0 |
| Capitaux Propres | 1,19 Md $ | 1,27 Md $ | 1,41 Md $ | 1,64 Md $ | 1,93 Md $ | 2,24 Md $ | 2,66 Md $ | 3,02 Md $ | 3,51 Md $ | 3,95 Md $ |
| Dette Totale | 923,7 M$ | 1,35 Md $ | 1,38 Md $ | 1,40 Md $ | 1,36 Md $ | 1,69 Md $ | 1,67 Md $ | 1,75 Md $ | 2,96 Md $ | 2,91 Md $ |
| Dette Nette | 847,0 M$ | 1,29 Md $ | 1,31 Md $ | 1,33 Md $ | 1,03 Md $ | 1,53 Md $ | 1,29 Md $ | 1,54 Md $ | 2,63 Md $ | 2,38 Md $ |
| Fonds de Roulement | -76,7 M$ | -111,0 M$ | -180,4 M$ | -676,2 M$ | 110,9 M$ | -179,6 M$ | -6,2 M$ | -123,6 M$ | -88,8 M$ | 13,4 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 492,0 M$ | 465,0 M$ | 523,0 M$ | 384,1 M$ |
| Actifs Totaux | 8,59 Md $ | 8,59 Md $ | 8,94 Md $ | 9,12 Md $ |
| Passifs Totaux | 4,78 Md $ | 4,73 Md $ | 4,98 Md $ | 5,03 Md $ |
| Capitaux Propres | 3,81 Md $ | 3,85 Md $ | 3,95 Md $ | 4,09 Md $ |
| Dette Totale | 2,92 Md $ | 2,90 Md $ | 2,91 Md $ | 2,89 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 31,7 M$ | 39,5 M$ | 36,5 M$ | 42,5 M$ | 62,9 M$ | 63,5 M$ | 85,0 M$ | 85,7 M$ | 117,0 M$ | 94,6 M$ | 114,7 M$ | 103,8 M$ | 126,8 M$ | 180,6 M$ | 226,0 M$ | 177,5 M$ | 317,9 M$ | 203,9 M$ | 263,8 M$ | 312,9 M$ | 339,8 M$ | 446,7 M$ | 502,0 M$ | 546,5 M$ | 714,4 M$ |
| Amortissements | 44,7 M$ | 47,3 M$ | 49,5 M$ | 51,7 M$ | 58,8 M$ | 64,4 M$ | 67,9 M$ | 69,3 M$ | 73,7 M$ | 83,3 M$ | 96,9 M$ | 112,0 M$ | 131,2 M$ | 156,1 M$ | 170,9 M$ | 197,6 M$ | 221,0 M$ | 244,4 M$ | 251,2 M$ | 265,2 M$ | 303,5 M$ | 313,1 M$ | 349,8 M$ | 403,6 M$ | 450,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 M$ | 1,3 M$ | 2,0 M$ | 2,1 M$ | 3,8 M$ | 4,3 M$ | 5,6 M$ | 7,3 M$ | 7,4 M$ | 10,7 M$ | 18,8 M$ | 16,4 M$ | 18,1 M$ | 32,0 M$ | 38,0 M$ | 47,0 M$ | 41,4 M$ | 47,7 M$ | 63,4 M$ |
| Variation du BFR | -5,4 M$ | 2,5 M$ | -2,6 M$ | 33,0 M$ | 27,5 M$ | -19,4 M$ | 19,0 M$ | -6,4 M$ | 3,1 M$ | 9,9 M$ | 22,5 M$ | 20,5 M$ | 32,4 M$ | -42,5 M$ | 11,7 M$ | 26,0 M$ | -42,0 M$ | 19,2 M$ | -82,1 M$ | 178,6 M$ | 1,8 M$ | 19,1 M$ | -73,5 M$ | 6,8 M$ | 27,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 82,4 M$ | 102,6 M$ | 97,9 M$ | 132,2 M$ | 148,3 M$ | 112,1 M$ | 175,9 M$ | 170,6 M$ | 214,1 M$ | 261,4 M$ | 294,9 M$ | 286,3 M$ | 314,2 M$ | 348,6 M$ | 472,4 M$ | 459,3 M$ | 419,8 M$ | 530,6 M$ | 504,3 M$ | 804,1 M$ | 788,7 M$ | 882,0 M$ | 893,0 M$ | 1,09 Md $ | 1,38 Md $ |
| CapEx | -97,6 M$ | -62,7 M$ | -72,6 M$ | -95,4 M$ | -99,9 M$ | -87,7 M$ | -89,3 M$ | -136,4 M$ | -129,2 M$ | -214,6 M$ | -240,9 M$ | -305,3 M$ | -308,6 M$ | -360,7 M$ | -392,8 M$ | -433,4 M$ | -577,4 M$ | -394,7 M$ | -439,0 M$ | -441,3 M$ | -326,5 M$ | -476,6 M$ | -522,0 M$ | -506,2 M$ | -655,9 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,5 M$ | -66,7 M$ | -66,7 M$ | 0 | -45,7 M$ | -113,6 M$ | -39,4 M$ | -29,5 M$ | -31,6 M$ | -41,2 M$ | -7,3 M$ | -25,5 M$ | -37,2 M$ | -68,2 M$ | -32,7 M$ | -9,4 M$ | -901,6 M$ | -85,6 M$ | -330,0 M$ | -1,24 Md $ | -141,6 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,9 M$ | -214,7 M$ | -37,5 M$ | -7,2 M$ | -8,1 M$ | -17,6 M$ | -16,4 M$ | -104,9 M$ | -734 000 $ | -200,5 M$ |
| Dividendes Payés | -4,2 M$ | -5,0 M$ | -6,5 M$ | -9,8 M$ | -9,1 M$ | -10,1 M$ | -13,2 M$ | -15,2 M$ | -17,3 M$ | -20,5 M$ | -22,8 M$ | -24,7 M$ | -27,1 M$ | -30,2 M$ | -33,5 M$ | -36,8 M$ | -38,8 M$ | -41,4 M$ | -46,0 M$ | -48,0 M$ | -51,2 M$ | -55,6 M$ | -62,9 M$ | -72,3 M$ | -83,1 M$ |
| Free Cash Flow | -15,1 M$ | 39,8 M$ | 25,3 M$ | 36,7 M$ | 48,4 M$ | 24,4 M$ | 86,6 M$ | 34,3 M$ | 84,8 M$ | 46,9 M$ | 54,0 M$ | -19,0 M$ | 5,5 M$ | -12,1 M$ | 79,5 M$ | 25,9 M$ | -157,6 M$ | 135,9 M$ | 65,3 M$ | 362,8 M$ | 462,3 M$ | 405,4 M$ | 370,9 M$ | 584,6 M$ | 721,6 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 347,1 M$ | 259,5 M$ | 398,5 M$ | 384,1 M$ |
| CapEx | -171,1 M$ | -183,7 M$ | -191,1 M$ | -194,4 M$ |
| Free Cash Flow | 176,0 M$ | 75,8 M$ | 207,4 M$ | 189,7 M$ |
| Dividendes Payés | -21,2 M$ | -21,2 M$ | -21,1 M$ | -22,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 15,4 M$ | 12,3 M$ | 20,4 M$ | 16,9 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +11,8 % | +11,5 % | -1,9 % | -5,1 % | +48,8 % | +16,5 % | -1,5 % | +7,3 % | +10,2 % | ||||||||||||||||
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +79,1 % | -35,9 % | +29,4 % | +18,6 % | +8,6 % | +31,5 % | +12,4 % | +8,9 % | +30,7 % | ||||||||||||||||
| Croissance BPA (annuelle) | +85,2 % | -34,0 % | +28,6 % | +18,2 % | +8,3 % | +31,2 % | +12,7 % | +9,0 % | +31,0 % | ||||||||||||||||
| Variation Actions (annuelle) | -3,7 % | -3,0 % | +0,6 % | +0,5 % | +0,0 % | +0,4 % | -0,4 % | -0,1 % | -0,2 % | ||||||||||||||||
| Croissance FCF (annuelle) | +363,3 % | -36,5 % | +45,2 % | +31,8 % | -49,6 % | +254,6 % | -60,4 % | +147,5 % | -44,8 % | +15,2 % | -135,1 % | +129,1 % | -318,7 % | +758,0 % | -67,5 % | -709,0 % | +186,2 % | -51,9 % | +455,3 % | +27,4 % | -12,3 % | -8,5 % | +57,6 % | +23,4 % | |
| Marge Brute | 22,4 % | 21,1 % | 20,9 % | 23,4 % | 27,1 % | 21,3 % | 20,4 % | 22,5 % | 23,5 % | 24,6 % | |||||||||||||||
| Marge Opérationnelle | 4,1 % | 3,2 % | 3,4 % | 4,3 % | 5,2 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,9 % | |||||||||||||||
| Marge EBITDA | 6,8 % | 5,8 % | 6,0 % | 7,0 % | 8,3 % | 6,2 % | 6,4 % | 7,2 % | 7,6 % | 7,9 % | |||||||||||||||
| Marge Nette | 2,4 % | 3,8 % | 2,2 % | 2,9 % | 3,6 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,1 % | |||||||||||||||
| Marge FCF | 0,3 % | -1,9 % | 1,5 % | 0,7 % | 4,2 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,5 % | 3,7 % | 4,1 % | |||||||||||||||
| Taux d'Imposition Effectif | 34,2 % | -48,3 % | 22,6 % | 22,9 % | 23,2 % | 22,9 % | 24,0 % | 23,5 % | 23,3 % | 23,8 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,65 $ | -4,13 $ | 3,68 $ | 1,76 $ | 9,71 $ | 12,37 $ | 10,80 $ | 9,93 $ | 15,66 $ | 19,36 $ |
| Dividende par Action | 0,93 $ | 1,02 $ | 1,12 $ | 1,24 $ | 1,28 $ | 1,37 $ | 1,48 $ | 1,68 $ | 1,94 $ | 2,23 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 39,1 M | 37,8 M | 36,7 M | 37,0 M | 37,1 M | 37,2 M | 37,3 M | 37,2 M | 37,1 M | 37,1 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Ratio de liquidité générale (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 19,68 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,73 % |
| Rentabilité des actifs | 8,47 % |
| Marge brute | 23,78 % |
| Marge opérationnelle | 5,88 % |
| Marge nette | 4,14 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,71 |
| Ratio de liquidité | 1,02 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 6,02 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 24,54 | 11,49 | 23,85 | 21,21 | 26,33 | 22,02 | 19,42 | 23,66 | 31,43 | 42,64 |
| P/B | 3,66 | 2,87 | 3,45 | 3,41 | 4,26 | 3,34 | 3,26 | 3,94 | 4,89 | 7,71 |
| P/V | 0,58 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,95 | 0,58 | 0,57 | 0,80 | 1,08 | 1,74 |
| Marge Brute | 22,4 % | 21,1 % | 20,9 % | 23,4 % | 27,1 % | 21,3 % | 20,4 % | 22,5 % | 23,5 % | 24,6 % |
| Marge Opérationnelle | 4,1 % | 3,2 % | 3,4 % | 4,3 % | 5,2 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,9 % |
| Marge Nette | 2,4 % | 3,8 % | 2,2 % | 2,9 % | 3,6 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,1 % |
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