CNFinance Holdings Limited (CNF) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Financial - Mortgages, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
CNFinance Holdings Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $625.9M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -19.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 100.0%, marge opérationnelle 108.8%, marge nette 88.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -41.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $1.83, CNF affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -24.56%. La capitalisation boursière s'établit à $5M.
Prix
| Prix | $1.83 |
| Capitalisation | $5M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CN |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.02 |
| EV / EBITDA | 0.00 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -24.56% |
| Rentabilité du capital investi | -8.67% |
| Rentabilité des actifs | -9.09% |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge opérationnelle | 108.79% |
| Marge nette | 87.96% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.95 |
| Ratio de liquidité | 0.00 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CNF | CNFinance Holdings Limited | $5M | 0.02 | -24.6% | |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $36.6B | 81.32 | 1.53 | 2.4% |
| FNMAP | Federal National Mortgage Association | $6.5B | 2.75 | 0.23 | 13.6% |
| FNMAL | Federal National Mortgage Association | $6.0B | |||
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | $3.4B | 8.44 | 0.76 | 9.1% |
Performance Historique
| 1 mois | -21.46% |
| 3 mois | -40.78% |
| YTD | -69.75% |
| 1 an | -39.60% |
| 3 ans | -94.59% |
| 5 ans | -96.62% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $6.49 |
| Plus bas 52s | $1.76 |
| Volume Moyen (90j) | 14K |
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