Garden Stage Limited (GSIW) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Financial - Capital Markets, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Garden Stage Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $7.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 3.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 12.7%, marge opérationnelle -190.4%, marge nette -190.1%.
Au prix actuel de $14.40, GSIW affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -62.79%. La capitalisation boursière s'établit à $20M.
Prix
| Prix | $14.40 |
| Capitalisation | $20M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | HK |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 6.32 |
| EV / EBITDA | -0.23 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -62.79% |
| Rentabilité du capital investi | -33.01% |
| Rentabilité des actifs | -33.01% |
| Marge brute | 12.71% |
| Marge opérationnelle | -190.43% |
| Marge nette | -190.12% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 326.02 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GSIW | Garden Stage Limited | $20M | 6.32 | -62.8% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $188.6B | 19.05 | 3.66 | 20.4% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $31.7B | 10.17 | 0.99 | 9.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -15.94% |
| 3 mois | -58.86% |
| YTD | -44.27% |
| 1 an | -48.83% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $51.28 |
| Plus bas 52s | $8.00 |
| Volume Moyen (90j) | 19K |
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