Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Coca-Cola Consolidated, Inc.

Capitalisation 15 Md $ · 52 semaines 119 $ – 217 $ (à 10 % du plus haut) · PER 25,1× · Dividende 0,5 % · Prochains résultats 28 octobre 2026 · Cours de clôture du 6 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 25,1× (à son prix).
• Activité: ROIC 22 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,6× (à surveiller).
• Résultats: Prochains.

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (23,2×) 175 $ (-8 %); à la médiane de son secteur (21,0×) 158 $ (-16 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 6 sur 8 respectés

• ROE / ROIC stables −8,9 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,6×, à la limite.
• Marge brute (stable 5 ans) 39,7 %, respecté.
• FCF / résultat net 109,5 %, respecté.
• Croissance du dividende 10 ans 28,0 %, respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 28,4 %, respecté.
• Taux de distribution 15,2 %, respecté.
• PER face à ses 10 ans 25,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Coca-Cola Consolidated, Inc.: PER 25,1×; VE/EBITDA 16,1×; ROIC 22,4 %; 14,9 Md $. Primo Brands Corporation (PER 70,2×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 3,5 %; 7,0 Md $), The J. M. Smucker Company (PER 54,3×; VE/EBITDA 14,4×; ROIC 6,9 %; 12,4 Md $), Brown-Forman Corporation (PER 17,1×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 13,0 %; 12,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,1× · médiane 23,2× · minimum 10,9× · maximum 44,7× · bon marché sous 18,9× · chère au-dessus de 29,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 62 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 0,51 % (1,18 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +64 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,10 $ par an (0,42 $ par mois).