PepsiCo, Inc. (PEP) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Beverages - Non-Alcoholic, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action PepsiCo, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
PepsiCo, Inc. (PEP) se paie 16,7× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation défensive (95 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (26,2×) 209 $ (+57 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 179 $ (+35 %).
Aperçu Kaplio : PepsiCo, Inc.
Capitalisation 181 Md $ · 52 semaines 124 $ – 170 $ (à 20 % du plus haut) · PER 16,7× · PER 2027 attendu 15,5× · Dividende 4,3 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 2 février 2027 · BPA attendu 2,24 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 8 oct.
- Valorisation: PER 16,7× (bon marché).
- Activité: ROIC 14 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,6× (à surveiller).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (26,2×) 209 $ (+57 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 179 $ (+35 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 5 sur 8 respectés
- Croissance du BPA 10 ans 4,8 %, non respecté.
- Taux de distribution 92,7 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,6×, à la limite.
- Marge brute (stable 5 ans) 54,1 %, respecté.
- ROE / ROIC stables 50,6 %, respecté.
- FCF / résultat net 93,1 %, respecté, proche du seuil.
- Croissance du dividende 10 ans 7,2 %, respecté.
- PER face à ses 10 ans 16,7×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — PepsiCo, Inc.: PER 16,7×; VE/EBITDA 11,7×; ROIC 13,9 %; 181 Md $. Monster Beverage Corporation (PER 42,1×; VE/EBITDA 30,6×; ROIC 21,3 %; 89,5 Md $), The Coca-Cola Company (PER 27,6×; VE/EBITDA 21,7×; ROIC 13,9 %; 395 Md $), Coca-Cola Europacific Partners PLC (PER 22,6×; VE/EBITDA 14,2×; ROIC 8,9 %; 49,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 16,7× · médiane 26,2× · minimum 13,7× · maximum 35,6× · bon marché sous 24,6× · chère au-dessus de 30,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 11 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 4,3 % (5,59 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 43,10 $ par an (3,59 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il PepsiCo aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas PepsiCo aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 79 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il PepsiCo aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour PepsiCo. Qualité de l'entreprise : 38 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 50,62 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,88 % |
| Rentabilité des actifs | 9,74 % |
| Marge brute | 54,17 % |
| Marge opérationnelle | 15,32 % |
| Marge nette | 11,10 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2,33 |
| Ratio de liquidité | 0,94 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,54 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | +3,74% |
| 3 mois | -4,34% |
| YTD | -6,98% |
| 1 an | -8,66% |
| 3 ans | -17,73% |
| 5 ans | -17,39% |
| 10 ans | +24,53% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 5,8050 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1,4800 $ |
| 2026-06-05 | 1,4800 $ |
| 2026-03-06 | 1,4225 $ |
| 2025-12-05 | 1,4225 $ |
| 2025-09-05 | 1,4225 $ |
| 2025-06-06 | 1,4225 $ |
| 2025-03-07 | 1,3550 $ |
| 2024-12-06 | 1,3550 $ |
| 2024-09-06 | 1,3550 $ |
| 2024-06-07 | 1,3550 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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