Tableau de bord de valorisation de PepsiCo, Inc. (PEP) avec PER 16,50, P/B 7,78, VE/EBITDA 15,27 et rendement du dividende 4,61 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
PepsiCo, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 93,92 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,9 %. Le résultat net a atteint 8,24 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 3,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 54,0 %, marge opérationnelle 15,0 %, marge nette 10,8 %.
Au prix actuel de 125,65 $, PEP se négocie à un PER de 16,50 et un ROE de 40,38 %. La capitalisation boursière s'établit à 172 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 16,50 |
| Prix / Valeur comptable | 7,78 |
| VE / EBITDA | 15,27 |
| Rendement du dividende | 4,61 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 165,39 $ |
| vs Prix Actuel | +31,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PEP | PepsiCo, Inc. | 172 Md $ | 16,50 | 7,78 | 40,4 % |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 84,0 Md $ | 39,58 | 8,98 | 23,1 % |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 45,3 Md $ | 20,22 | 4,84 | 24,8 % |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 41,3 Md $ | 30,55 | 1,65 | 8,1 % |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 14,9 Md $ | 23,83 | -77,1 % | |
| KO | The Coca-Cola Company | 369 Md $ | 25,72 | 10,19 | 43,0 % |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143 Md $ | 12,27 | 1,54 | 7,8 % |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | 118 Md $ | 13,56 | 1,77 | 13,4 % |
Prix
| Prix | 125,65 $ |
| Capitalisation | 172 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 40,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,29 % |
| Rentabilité des actifs | 7,67 % |
| Marge brute | 53,96 % |
| Marge opérationnelle | 14,96 % |
| Marge nette | 10,82 % |
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