Circle Internet Group (CRCL) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Financial - Capital Markets, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Circle Internet Group a enregistré un chiffre d'affaires de $2.75B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 181.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 20.0%, marge opérationnelle 8.2%, marge nette 15.5%.
Au prix actuel de $85.79, CRCL se négocie à un PER de 45.66 et un ROE de 13.58%. La capitalisation boursière s'établit à $22.9B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $85.79 |
| Capitalisation | $22.9B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 45.66 |
| Prix / Valeur comptable | 6.10 |
| EV / EBITDA | 39.55 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13.58% |
| Rentabilité du capital investi | 6.69% |
| Rentabilité des actifs | 0.58% |
| Marge brute | 20.05% |
| Marge opérationnelle | 8.21% |
| Marge nette | 15.53% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 1.03 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.20 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | Circle Internet Group | $24.2B | 45.66 | 6.10 | 13.6% |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $47.5B | 17.76 | 1.39 | 11.6% |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | $21.6B | 24.37 | 3.28 | 13.8% |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | $28.0B | 26.45 | 4.63 | 16.1% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | $15.3B | 10.65 | 3.04 | |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| IX | ORIX Corporation | $44.0B | 11.09 | 1.45 | 13.6% |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | $31.6B | 13.70 | 2.45 | 18.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +19.13% |
| 3 mois | +6.51% |
| YTD | +7.76% |
| 1 an | -34.79% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $159.47 |
| Plus bas 52s | $49.90 |
| Volume Moyen (90j) | 14.6M |
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