Commvault Systems, Inc. (CVLT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Commvault Systems, Inc.

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 75 $ – 173 $ (à 4 % du plus haut) · PER 85,6× · PER est. 2027 29,7× · Dividende aucun · Prochains résultats 26 janvier 2027 · BPA attendu 1,40 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 85,6× (chère).
• Activité: ROIC 6 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,2× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (31,5×) 61 $ (-63 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 6 sur 8 respectés

• ROIC 6,1 %, non respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 10,4 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 15,3 %, respecté, proche du seuil.
• Règle des 40 (SaaS uniquement) 35, respecté, proche du seuil.
• Marge brute 80,3 %, respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 20,0 %, respecté, proche du seuil.
• Dette nette / EBITDA 0,2×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 52,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Commvault Systems, Inc.: PER 85,6×; VE/EBITDA 52,0×; ROIC 6,1 %; 6,8 Md $. AvePoint, Inc. (PER 54,5×; VE/EBITDA 49,3×; ROIC 9,5 %; 3,6 Md $), NICE Ltd. (PER 16,5×; VE/EBITDA 7,8×; ROIC 9,8 %; 6,7 Md $), Open Text Corporation (PER 5,9×; VE/EBITDA 3,7×; ROIC 14,0 %; 6,5 Md $).