États financiers détaillés de Crane NXT, Co. (CXT) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Crane NXT, Co. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,66 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -10,8 %. Le résultat net a atteint 145,1 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -4,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,1 %, marge opérationnelle 15,1 %, marge nette 7,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -6,4 % sur 5 ans.
À 60,22 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), CXT se négocie à un PER de 24,88 et un ROE de 11,28 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,5 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,75 Md $ | 2,79 Md $ | 3,35 Md $ | 3,28 Md $ | 2,94 Md $ | 1,35 Md $ | 1,34 Md $ | 1,39 Md $ | 1,49 Md $ | 1,66 Md $ |
| Coût des Ventes | 1,76 Md $ | 1,77 Md $ | 2,16 Md $ | 2,10 Md $ | 1,93 Md $ | 746,2 M$ | 713,7 M$ | 737,2 M$ | 821,7 M$ | 952,9 M$ |
| Marge Brute | 989,7 M$ | 1,02 Md $ | 1,19 Md $ | 1,18 Md $ | 1,01 Md $ | 598,9 M$ | 626,2 M$ | 654,1 M$ | 665,1 M$ | 703,8 M$ |
| R&D | 61,5 M$ | 58,5 M$ | 58,4 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 M$ | 0 |
| Frais Généraux | 530,5 M$ | 547,4 M$ | 662,6 M$ | 698,0 M$ | 698,1 M$ | 323,4 M$ | 318,7 M$ | 366,8 M$ | 386,2 M$ | 440,3 M$ |
| Charges Opérationnelles | 592,0 M$ | 605,9 M$ | 721,0 M$ | 968,6 M$ | 743,3 M$ | 319,7 M$ | 324,9 M$ | 367,3 M$ | 396,3 M$ | 440,3 M$ |
| Résultat Opérationnel | 397,7 M$ | 409,2 M$ | 468,3 M$ | 210,4 M$ | 262,9 M$ | 279,2 M$ | 301,3 M$ | 286,8 M$ | 268,8 M$ | 263,5 M$ |
| EBITDA | 200,3 M$ | 476,3 M$ | 582,3 M$ | 331,0 M$ | 407,3 M$ | 403,5 M$ | 383,3 M$ | 368,0 M$ | 361,0 M$ | 347,9 M$ |
| Charges d'Intérêt | 36,5 M$ | 36,1 M$ | 50,9 M$ | 46,8 M$ | 55,3 M$ | 57,9 M$ | 56,3 M$ | 50,6 M$ | 47,8 M$ | 60,3 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 164,1 M$ | 367,5 M$ | 411,4 M$ | 170,7 M$ | 224,5 M$ | 226,1 M$ | 248,3 M$ | 239,8 M$ | 226,4 M$ | 181,0 M$ |
| Impôts | 40,3 M$ | 195,0 M$ | 75,9 M$ | 37,1 M$ | 43,4 M$ | 48,1 M$ | 43,4 M$ | 51,5 M$ | 42,3 M$ | 35,9 M$ |
| Résultat Net | 122,8 M$ | 171,8 M$ | 335,6 M$ | 133,3 M$ | 181,0 M$ | 178,0 M$ | 204,9 M$ | 188,3 M$ | 184,1 M$ | 145,1 M$ |
| BPA | 2,10 $ | 2,89 $ | 5,63 $ | 2,35 $ | 3,19 $ | 3,14 $ | 3,61 $ | 3,32 $ | 3,22 $ | 2,53 $ |
| BPA Dilué | 2,07 $ | 2,84 $ | 5,50 $ | 2,35 $ | 3,19 $ | 3,14 $ | 3,61 $ | 3,27 $ | 3,19 $ | 2,50 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 59,3 M | 60,4 M | 61,0 M | 56,7 M | 56,7 M | 56,7 M | 56,7 M | 57,5 M | 57,8 M | 58,0 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 445,1 M$ | 476,9 M$ | 387,7 M$ | 493,2 M$ |
| Marge Brute | 192,6 M$ | 202,2 M$ | 155,9 M$ | 208,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 81,9 M$ | 85,6 M$ | 35,6 M$ | 68,9 M$ |
| EBITDA | 111,8 M$ | 98,6 M$ | 21,1 M$ | 107,7 M$ |
| Résultat Net | 50,5 M$ | 48,0 M$ | 6,4 M$ | 35,4 M$ |
| BPA | 0,88 $ | 0,84 $ | 0,11 $ | 0,61 $ |
| BPA Dilué | 0,87 $ | 0,83 $ | 0,11 $ | 0,61 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 509,7 M$ | 706,2 M$ | 343,4 M$ | 393,9 M$ | 551,0 M$ | 478,6 M$ | 230,7 M$ | 227,2 M$ | 165,8 M$ | 233,8 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 414,4 M$ | 443,4 M$ | 586,7 M$ | 625,0 M$ | 447,1 M$ | 496,7 M$ | 205,1 M$ | 214,9 M$ | 303,6 M$ | 364,5 M$ |
| Stocks | 342,5 M$ | 349,3 M$ | 411,5 M$ | 457,3 M$ | 438,2 M$ | 449,1 M$ | 145,6 M$ | 157,1 M$ | 144,8 M$ | 169,5 M$ |
| Actifs Courants | 1,32 Md $ | 1,52 Md $ | 1,36 Md $ | 1,50 Md $ | 1,57 Md $ | 1,54 Md $ | 623,3 M$ | 644,4 M$ | 642,5 M$ | 852,9 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 278,9 M$ | 282,4 M$ | 599,1 M$ | 728,9 M$ | 600,4 M$ | 555,6 M$ | 261,6 M$ | 261,2 M$ | 272,3 M$ | 303,8 M$ |
| Goodwill | 1,15 Md $ | 1,21 Md $ | 1,40 Md $ | 1,47 Md $ | 1,61 Md $ | 1,58 Md $ | 836,6 M$ | 841,2 M$ | 956,6 M$ | 1,16 Md $ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 505,1 M$ | 520,3 M$ | 467,1 M$ | 344,9 M$ | 308,9 M$ | 419,3 M$ | 557,2 M$ |
| Actifs Totaux | 3,43 Md $ | 3,59 Md $ | 4,04 Md $ | 4,42 Md $ | 4,59 Md $ | 4,49 Md $ | 2,13 Md $ | 2,13 Md $ | 2,39 Md $ | 3,12 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 223,2 M$ | 247,4 M$ | 329,2 M$ | 311,1 M$ | 218,4 M$ | 273,7 M$ | 109,6 M$ | 106,5 M$ | 116,6 M$ | 132,3 M$ |
| Dette à Court Terme | 3,6 M$ | 249,4 M$ | 6,9 M$ | 173,4 M$ | 375,7 M$ | 0 | 299,7 M$ | 4,6 M$ | 210,0 M$ | 135,1 M$ |
| Passifs Courants | 520,8 M$ | 837,5 M$ | 740,2 M$ | 916,7 M$ | 1,06 Md $ | 789,3 M$ | 631,4 M$ | 334,4 M$ | 562,4 M$ | 569,1 M$ |
| Dette à Long Terme | 745,3 M$ | 494,1 M$ | 942,3 M$ | 842,0 M$ | 842,9 M$ | 842,4 M$ | 545,1 M$ | 640,3 M$ | 540,6 M$ | 1,00 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,28 Md $ | 2,25 Md $ | 2,52 Md $ | 2,95 Md $ | 3,06 Md $ | 2,65 Md $ | 1,35 Md $ | 1,17 Md $ | 1,32 Md $ | 1,86 Md $ |
| Réserves | 1,72 Md $ | 1,81 Md $ | 2,07 Md $ | 2,11 Md $ | 2,19 Md $ | 2,53 Md $ | 0 | 120,9 M$ | 268,4 M$ | 0 |
| Capitaux Propres | 1,13 Md $ | 1,35 Md $ | 1,52 Md $ | 1,47 Md $ | 1,53 Md $ | 1,83 Md $ | 783,8 M$ | 964,0 M$ | 1,06 Md $ | 1,26 Md $ |
| Dette Totale | 745,3 M$ | 743,5 M$ | 949,2 M$ | 1,11 Md $ | 1,33 Md $ | 944,5 M$ | 881,2 M$ | 694,7 M$ | 813,9 M$ | 1,14 Md $ |
| Dette Nette | 235,6 M$ | 37,3 M$ | 605,8 M$ | 713,0 M$ | 777,5 M$ | 465,9 M$ | 650,5 M$ | 467,5 M$ | 648,1 M$ | 905,7 M$ |
| Fonds de Roulement | 794,9 M$ | 681,0 M$ | 622,7 M$ | 583,2 M$ | 517,1 M$ | 753,8 M$ | -8,1 M$ | 310,0 M$ | 80,1 M$ | 283,8 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 185,0 M$ | 233,8 M$ | 232,0 M$ | 231,4 M$ |
| Actifs Totaux | 2,92 Md $ | 3,12 Md $ | 3,64 Md $ | 3,60 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,71 Md $ | 1,86 Md $ | 2,38 Md $ | 2,31 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,21 Md $ | 1,26 Md $ | 1,24 Md $ | 1,27 Md $ |
| Dette Totale | 1,10 Md $ | 1,14 Md $ | 1,52 Md $ | 1,47 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 122,8 M$ | 171,8 M$ | 335,6 M$ | 133,6 M$ | 181,1 M$ | 435,4 M$ | 204,9 M$ | 188,3 M$ | 184,1 M$ | 145,1 M$ |
| Amortissements | 70,9 M$ | 72,7 M$ | 120,0 M$ | 113,5 M$ | 127,5 M$ | 119,5 M$ | 78,7 M$ | 77,6 M$ | 86,8 M$ | 106,6 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 22,3 M$ | 22,3 M$ | 0 | 9,3 M$ | 10,3 M$ | 10,6 M$ | 12,7 M$ |
| Variation du BFR | 27,0 M$ | 54,0 M$ | 16,3 M$ | -40,0 M$ | 39,1 M$ | 38,0 M$ | 39,3 M$ | -6,4 M$ | -50,6 M$ | -17,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 318,1 M$ | 314,9 M$ | 413,8 M$ | 393,9 M$ | 309,5 M$ | 498,5 M$ | 306,0 M$ | 276,3 M$ | 214,1 M$ | 241,5 M$ |
| CapEx | -51,5 M$ | -49,0 M$ | -108,8 M$ | -68,8 M$ | -34,1 M$ | -53,9 M$ | -21,3 M$ | -31,1 M$ | -45,4 M$ | -43,2 M$ |
| Acquisitions | 900 000 $ | -32,5 M$ | -646,1 M$ | -156,4 M$ | -169,5 M$ | 23,6 M$ | 0 | 0 | -269,9 M$ | -391,1 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | -25,0 M$ | -50,1 M$ | -79,9 M$ | -70,0 M$ | -96,3 M$ | -203,7 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | -77,2 M$ | -78,4 M$ | -83,5 M$ | -93,2 M$ | -100,4 M$ | -100,6 M$ | 0 | -23,7 M$ | -36,6 M$ | -39,0 M$ |
| Free Cash Flow | 266,6 M$ | 265,9 M$ | 305,0 M$ | 325,1 M$ | 275,4 M$ | 444,6 M$ | 284,7 M$ | 245,2 M$ | 168,7 M$ | 198,3 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 92,0 M$ | 105,8 M$ | -14,0 M$ | 72,7 M$ |
| CapEx | -13,3 M$ | -9,8 M$ | -10,1 M$ | -23,4 M$ |
| Free Cash Flow | 78,7 M$ | 96,0 M$ | -24,1 M$ | 49,3 M$ |
| Dividendes Payés | -9,7 M$ | -9,8 M$ | -10,3 M$ | -20,7 M$ |
| Stock-based Compensation | 3,3 M$ | 3,4 M$ | 0 | 19,2 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +1,4 % | +20,1 % | -1,9 % | -10,5 % | -54,2 % | -0,4 % | +3,8 % | +6,9 % | +11,4 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +39,9 % | +95,3 % | -60,3 % | +35,8 % | -1,7 % | +15,1 % | -8,1 % | -2,2 % | -21,2 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +37,6 % | +94,8 % | -58,3 % | +35,7 % | -1,6 % | +15,0 % | -8,0 % | -3,0 % | -21,4 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +1,9 % | +1,0 % | -7,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +1,4 % | +0,5 % | +0,3 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -0,3 % | +14,7 % | +6,6 % | -15,3 % | +61,4 % | -36,0 % | -13,9 % | -31,2 % | +17,5 % | |
| Marge Brute | 36,0 % | 36,4 % | 35,5 % | 35,9 % | 34,3 % | 44,5 % | 46,7 % | 47,0 % | 44,7 % | 42,5 % |
| Marge Opérationnelle | 14,5 % | 14,7 % | 14,0 % | 6,4 % | 9,0 % | 20,8 % | 22,5 % | 20,6 % | 18,1 % | 15,9 % |
| Marge EBITDA | 7,3 % | 17,1 % | 17,4 % | 10,1 % | 13,9 % | 30,0 % | 28,6 % | 26,5 % | 24,3 % | 21,0 % |
| Marge Nette | 4,5 % | 6,2 % | 10,0 % | 4,1 % | 6,2 % | 13,2 % | 15,3 % | 13,5 % | 12,4 % | 8,8 % |
| Marge FCF | 9,7 % | 9,5 % | 9,1 % | 9,9 % | 9,4 % | 33,1 % | 21,2 % | 17,6 % | 11,3 % | 12,0 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 24,6 % | 53,1 % | 18,4 % | 21,7 % | 19,3 % | 21,3 % | 17,5 % | 21,5 % | 18,7 % | 19,8 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 4,50 $ | 4,40 $ | 5,00 $ | 5,73 $ | 4,86 $ | 7,84 $ | 5,02 $ | 4,26 $ | 2,92 $ | 3,42 $ |
| Dividende par Action | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,37 $ | 1,64 $ | 1,77 $ | 1,77 $ | 0,00 $ | 0,41 $ | 0,63 $ | 0,67 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 58,5 M | 59,4 M | 59,6 M | 56,7 M | 56,7 M | 56,7 M | 56,7 M | 56,8 M | 57,1 M | 57,4 M |
Que regarder dans l'industrie
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15 % — les autres détruisent du capital
- Conversion du FCF — FCF / résultat net : dans l'industrie, bon au-delà de 85 %
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / chiffre d'affaires — Maintenir l'outil. <4 % = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,28 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,98 % |
| Rentabilité des actifs | 3,90 % |
| Marge brute | 42,12 % |
| Marge opérationnelle | 15,09 % |
| Marge nette | 7,78 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,16 |
| Ratio de liquidité | 1,42 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,79 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11,93 | 10,72 | 4,45 | 12,77 | 8,45 | 11,25 | 9,66 | 17,13 | 18,08 | 18,60 |
| P/B | 1,29 | 1,37 | 0,98 | 1,15 | 1,00 | 1,09 | 2,52 | 3,35 | 3,12 | 2,15 |
| P/V | 0,53 | 0,66 | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 1,49 | 1,48 | 2,32 | 2,24 | 1,63 |
| Marge Brute | 36,0 % | 36,4 % | 35,5 % | 35,9 % | 34,3 % | 44,5 % | 46,7 % | 47,0 % | 44,7 % | 42,5 % |
| Marge Opérationnelle | 14,5 % | 14,7 % | 14,0 % | 6,4 % | 9,0 % | 20,8 % | 22,5 % | 20,6 % | 18,1 % | 15,9 % |
| Marge Nette | 4,5 % | 6,2 % | 10,0 % | 4,1 % | 6,2 % | 13,2 % | 15,3 % | 13,5 % | 12,4 % | 8,8 % |
Entreprises liées : FELE · EXPO · ATMU · SNDR · CSW · MWA · CAAP · BRC
Explorer le secteur : Industriel · Industrial - Machinery
Plus de sections de CXT : Vue d'ensemble · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions