Crane NXT, Co. (CXT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Crane NXT, Co.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 36 $ – 64 $ (à 7 % du plus haut) · PER 24,2× · PER 2027 attendu 12,4× · Dividende 1,2 % · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,21 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 24,2× (chère).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,6× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (12,5×) 30 $ (-48 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 62 $ (+7 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 4 sur 10 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans −11,0 %, non respecté.
• ROIC 7,0 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 2,6 %, non respecté.
• Altman Z-Score 1,8, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 24,2×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 13,6×, non respecté.
• Marge opérationnelle 15,9 %, respecté.
• Conversion du FCF 136,7 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,6×, respecté.
• Piotroski F-Score 4 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Crane NXT, Co.: PER 24,2×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 7,0 %; 3,4 Md $. Mueller Water Products, Inc. (PER 16,2×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 13,3 %; 3,6 Md $), Kadant Inc. (PER 28,5×; VE/EBITDA 13,2×; ROIC 7,4 %; 3,1 Md $), Franklin Electric Co., Inc. (PER 27,5×; VE/EBITDA 13,5×; ROIC 9,6 %; 4,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 24,2× · médiane 12,5× · minimum 5,9× · maximum 24,2× · bon marché sous 10,7× · chère au-dessus de 17,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 1,2 % (0,68 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans -17 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,10 $ par an (1,01 $ par mois).