Kadant Inc. (KAI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Kadant Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 247 $ – 347 $ (à 23 % du plus haut) · PER 28,5× · PER 2027 attendu 21,1× · Dividende 0,53 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 3,00 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 28,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,2× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (29,6×) 275 $ (+4 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 240 $ (-10 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• ROIC 7,4 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 1,6 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 10,1 %, respecté.
• Marge opérationnelle 14,9 %, respecté.
• Conversion du FCF 151,3 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,2×, respecté.
• Altman Z-Score 4,7, respecté.
• Piotroski F-Score 4 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 28,5×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 13,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Kadant Inc.: PER 28,5×; VE/EBITDA 13,2×; ROIC 7,4 %; 3,1 Md $. Standex International Corporation (PER 25,9×; VE/EBITDA 14,0×; ROIC 11,4 %; 3,0 Md $), Crane NXT, Co. (PER 24,2×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 7,0 %; 3,4 Md $), Mueller Water Products, Inc. (PER 16,2×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 13,3 %; 3,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 28,5× · médiane 29,6× · minimum 13,3× · maximum 49,3× · bon marché sous 25,0× · chère au-dessus de 34,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 46 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,53 % (1,34 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 9,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,30 $ par an (0,44 $ par mois).