Tableau de bord de valorisation de Darden Restaurants, Inc. (DRI) avec PER 21,42, P/B 12,05, VE/EBITDA 14,9 et rendement du dividende 2,84 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: à son prix · PER actuel 21,4× · Fourchette par multiples: 188,11 $ · 225,28 $.
À la médiane de la décennie (22,0×) 225 $ (+3 %); à la médiane de son secteur (18,4×) 188 $ (-14 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Darden Restaurants, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 13,21 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,9 %. Le résultat net a atteint 1,21 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 13,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 33,3 %, marge opérationnelle 12,1 %, marge nette 8,8 %.
À 219,39 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), DRI se négocie à un PER de 21,42 et un ROE de 55,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 24,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 21,42 |
| Prix / Valeur comptable | 12,05 |
| VE / EBITDA | 14,9 |
| Rendement du dividende | 2,84 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 24,8 Md $ | 21,42 | 12,05 | 55,9 % |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 12,1 Md $ | 29,52 | 7,78 | 27,6 % |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 5,5 Md $ | 26,12 | 9,93 | 43,0 % |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | 7,0 Md $ | 109,32 | 8,36 | 8,3 % |
| EAT | Brinker International, Inc. | 8,6 Md $ | 18,29 | 21,84 | 123,0 % |
Prix
| Prix | 219,39 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 24,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 55,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,87 % |
| Rentabilité des actifs | 8,94 % |
| Marge brute | 33,33 % |
| Marge opérationnelle | 12,14 % |
| Marge nette | 8,85 % |
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