The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The Descartes Systems Group Inc.

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 63 $ – 95 $ (à 4 % du plus haut) · PER 41,2× · PER est. 2027 38,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 2 décembre 2026 · BPA attendu 0,61 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 10 sept.

• Valorisation: PER 41,2× (à son prix).
• Activité: ROIC 11 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,0× (solide).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (81,5×) 179 $ (+98 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 70 $ (-22 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 5 sur 8 respectés

• ROIC 10,8 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 14,8 %, à la limite.
• Marge brute 65,9 %, à la limite.
• Règle des 40 (SaaS uniquement) 51, respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 35,7 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 0,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −1,0×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 21,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The Descartes Systems Group Inc.: PER 41,2×; VE/EBITDA 21,9×; ROIC 10,8 %; 7,8 Md $. Zeta Global Holdings Corp. (PER —; VE/EBITDA 102×; ROIC 0,6 %; 7,8 Md $), AppFolio Inc. (PER 45,0×; VE/EBITDA 31,7×; ROIC 26,6 %; 7,6 Md $), InterDigital, Inc. (PER 34,3×; VE/EBITDA 16,2×; ROIC 17,8 %; 8,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 41,2× · médiane 81,5× · minimum 30,6× · maximum 146× · bon marché sous 69,3× · chère au-dessus de 104×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 6 % du temps sur ses dix dernières années.