Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 (EAI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66

Capitalisation 882 M$ · 52 semaines 19 $ – 22 $ (à 6 % du plus haut) · PER 4,8× · Dividende 6,5 % · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 31 juil.

• Valorisation: PER 4,8× (à son prix).
• Activité: ROE 16,2 % (por encima del rango).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −943,8× (solide).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (4,8×) 19 $ (-1 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 79 $ (+320 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les services publics : 3 sur 6 respectés

• ROE régulé (8-12 %) 16,2 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans −4,0 %, non respecté.
• Couverture des intérêts 2,3×, non respecté.
• Croissance du dividende 10 ans 33,1 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −943,8×, respecté.
• Taux de distribution 64,1 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66: PER 4,8×; VE/EBITDA 5,4×; ROIC 3,5 %; 882 M$. Select Water Solutions, Inc. (PER 74,0×; VE/EBITDA 10,4×; ROIC 3,6 %; 2,2 Md $), Companhia Paranaense de Energia (PER 16,0×; VE/EBITDA 3,8×; ROIC 7,2 %; 2,2 Md $), MGE Energy, Inc. (PER 17,4×; VE/EBITDA 12,4×; ROIC 5,0 %; 2,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 4,8× · médiane 4,8× · minimum 2,7× · maximum 8,4× · bon marché sous 3,7× · chère au-dessus de 7,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 52 % du temps sur ses 8 dernières années.

Dividende

juste · Rendement 6,46 % (2,55 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +6 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -0,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 64,60 $ par an (5,38 $ par mois).