Middlesex Water Company (MSEX) est une société cotée du secteur Services Publics, industrie Regulated Water, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Middlesex Water Company est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Middlesex Water Company (MSEX) se paie 20,6× les bénéfices (PER), contre une médiane de 20,2× dans les services publics (99 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : bon marché. À la médiane de la décennie (31,3×) 81 $ (+52 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 53 $ (-2 %).
Aperçu Kaplio : Middlesex Water Company
Capitalisation 1 Md $ · 52 semaines 49 $ – 62 $ (à 7 % du plus haut) · PER 20,6× · Dividende 2,7 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 30 octobre 2026 · BPA attendu 0,82 $ · Cours de clôture du 2 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: PER 20,6× (bon marché).
- Activité: ROE 9,6 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,4× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (31,3×) 81 $ (+52 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 53 $ (-2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les services publics : 5 sur 6 respectés
- Croissance du BPA 5 ans 1,4 %, non respecté.
- ROE régulé (8-12 %) 9,6 %, respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 5,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,4×, respecté.
- Couverture des intérêts 3,8×, respecté.
- Taux de distribution 58,2 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Middlesex Water Company: PER 20,6×; VE/EBITDA 14,7×; ROIC 4,0 %; 1,0 Md $. Select Water Solutions, Inc. (PER 74,6×; VE/EBITDA 10,4×; ROIC 3,6 %; 2,2 Md $), H2O America (PER 21,7×; VE/EBITDA 13,7×; ROIC 3,0 %; 2,6 Md $), California Water Service Group (PER 20,7×; VE/EBITDA 12,0×; ROIC 3,1 %; 2,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 20,6× · médiane 31,3× · minimum 19,3× · maximum 54,7× · bon marché sous 28,2× · chère au-dessus de 38,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 3 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 2,69 % (1,38 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +6 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -1,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 26,90 $ par an (2,24 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,57 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,99 % |
| Rentabilité des actifs | 3,37 % |
| Marge brute | 43,64 % |
| Marge opérationnelle | 29,22 % |
| Marge nette | 23,26 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,84 |
| Ratio de liquidité | 0,50 |
Performance Historique
| 1 mois | -8,91% |
| 3 mois | -3,23% |
| YTD | +5,26% |
| 1 an | -1,98% |
| 3 ans | -20,41% |
| 5 ans | -49,77% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,4400 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-17 | 0,3600 $ |
| 2026-05-15 | 0,3600 $ |
| 2026-02-17 | 0,3600 $ |
| 2025-11-17 | 0,3600 $ |
| 2025-08-15 | 0,3400 $ |
| 2025-05-15 | 0,3400 $ |
| 2025-02-18 | 0,3400 $ |
| 2024-11-15 | 0,3400 $ |
| 2024-08-15 | 0,3250 $ |
| 2024-05-14 | 0,3250 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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