Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) est une société cotée du secteur Services Publics, industrie Regulated Water, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Consolidated Water Co. Ltd. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) se paie 29,3× les bénéfices (PER), contre une médiane de 20,2× dans les services publics (99 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : à son prix. À la médiane de la décennie (26,2×) 27 $ (-11 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 21 $ (-31 %).
Aperçu Kaplio : Consolidated Water Co. Ltd.
Capitalisation 482 M$ · 52 semaines 28 $ – 38 $ (à 26 % du plus haut) · PER 29,3× · Dividende 1,9 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 9 novembre 2026 · BPA attendu 0,24 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 10 août.
- Valorisation: PER 29,3× (à son prix).
- Activité: ROE 7,4 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA −4,2× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (26,2×) 27 $ (-11 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 21 $ (-31 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les services publics : 4 sur 6 respectés
- Croissance du BPA 5 ans 36,2 %, non respecté.
- ROE régulé (8-12 %) 7,4 %, à la limite.
- Croissance du dividende 10 ans 5,2 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −4,2×, respecté.
- Couverture des intérêts 4.131,8×, respecté.
- Taux de distribution 43,4 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Consolidated Water Co. Ltd.: PER 29,3×; VE/EBITDA 14,8×; ROIC 6,1 %; 482 M$. H2O America (PER 21,0×; VE/EBITDA 13,7×; ROIC 3,0 %; 2,6 Md $), California Water Service Group (PER 20,7×; VE/EBITDA 12,0×; ROIC 3,1 %; 2,8 Md $), American States Water Company (PER 22,6×; VE/EBITDA 14,0×; ROIC 6,1 %; 3,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 29,3× · médiane 26,2× · minimum 12,2× · maximum 46,5× · bon marché sous 22,6× · chère au-dessus de 35,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 66 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 1,87 % (0,50 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +8 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 18,70 $ par an (1,56 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,08 % |
| Rentabilité des actifs | 6,25 % |
| Marge brute | 35,26 % |
| Marge opérationnelle | 12,23 % |
| Marge nette | 12,88 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,01 |
| Ratio de liquidité | 5,95 |
Performance Historique
| 1 mois | +3,55% |
| 3 mois | +4,91% |
| YTD | -14,08% |
| 1 an | -9,49% |
| 3 ans | -2,57% |
| 5 ans | +164,34% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,5600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0,1400 $ |
| 2026-07-01 | 0,1400 $ |
| 2026-04-01 | 0,1400 $ |
| 2026-01-02 | 0,1400 $ |
| 2025-10-01 | 0,1400 $ |
| 2025-07-01 | 0,1400 $ |
| 2025-04-01 | 0,1100 $ |
| 2025-01-02 | 0,1100 $ |
| 2024-10-01 | 0,1100 $ |
| 2024-07-01 | 0,0950 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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