Tableau de bord de valorisation de Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) avec PER 29,31, P/B 2,12, VE/EBITDA 14,85 et rendement du dividende 1,87 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Publics.
Résumé de l'Analyse
Consolidated Water Co. Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 132,1 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,7 %. Le résultat net a atteint 18,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 37,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 35,3 %, marge opérationnelle 12,2 %, marge nette 12,9 %.
Au prix actuel de 30,32 $, CWCO se négocie à un PER de 29,31 et un ROE de 7,38 %. La capitalisation boursière s'établit à 485 M$.
Ratios de valorisation
| PER | 29,31 |
| Prix / Valeur comptable | 2,12 |
| VE / EBITDA | 14,85 |
| Rendement du dividende | 1,87 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 34,27 $ |
| vs Prix Actuel | +13,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 482 M$ | 29,31 | 2,12 | 7,4 % |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | 25,9 Md $ | 22,53 | 2,19 | 10,3 % |
| 0HEW.L | American Water Works Company, Inc. | 24,9 Md $ | 22,12 | 2,15 | 10,2 % |
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 17,7 Md $ | 11,76 | ||
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 11,2 Md $ | 20,09 | 1,59 | 8,0 % |
| UU.L | United Utilities Group PLC | 10,5 Md $ | 16,38 | 4,29 | 27,7 % |
| SVT.L | Severn Trent Plc | 9,4 Md $ | 25,02 | 5,07 | 20,3 % |
| AWR | American States Water Company | 3,2 Md $ | 22,29 | 2,91 | 12,5 % |
Prix
| Prix | 30,32 $ |
| Capitalisation | 485 M$ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | KY |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,08 % |
| Rentabilité des actifs | 6,25 % |
| Marge brute | 35,26 % |
| Marge opérationnelle | 12,23 % |
| Marge nette | 12,88 % |
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