Global Water Resources, Inc. (GWRS) est une société cotée du secteur Services Publics, industrie Regulated Water, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Global Water Resources, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Global Water Resources, Inc. (GWRS) se paie 73,8× les bénéfices (PER), contre une médiane de 20,2× dans les services publics (99 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À la médiane de la décennie (53,3×) 6 $ (-28 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 2 $ (-73 %).
Aperçu Kaplio : Global Water Resources, Inc.
Capitalisation 234 M$ · 52 semaines 7 $ – 11 $ (à 18 % du plus haut) · PER 73,8× · Dividende 3,8 % · 9 ans de hausse · Prochains résultats 11 novembre 2026 · BPA attendu 0,05 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 12 août.
- Valorisation: PER 73,8× (chère).
- Activité: ROE 3,6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,3× (respecté, proche du seuil).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (53,3×) 6 $ (-28 %); à la médiane de son secteur (20,2×) 2 $ (-73 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les services publics : 1 sur 6 respectés
- ROE régulé (8-12 %) 3,6 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans 17,4 %, non respecté.
- Croissance du dividende 10 ans −14,8 %, non respecté.
- Couverture des intérêts 1,2×, non respecté.
- Taux de distribution 277,3 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 5,3×, respecté, proche du seuil.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Global Water Resources, Inc.: PER 73,8×; VE/EBITDA 13,2×; ROIC 1,3 %; 234 M$. H2O America (PER 21,0×; VE/EBITDA 13,7×; ROIC 3,0 %; 2,6 Md $), California Water Service Group (PER 20,7×; VE/EBITDA 12,0×; ROIC 3,1 %; 2,8 Md $), American States Water Company (PER 22,6×; VE/EBITDA 14,0×; ROIC 6,1 %; 3,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 73,8× · médiane 53,3× · minimum 30,8× · maximum 174× · bon marché sous 42,3× · chère au-dessus de 87,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 64 % du temps sur ses 9 dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 3,75 % (0,30 $ par action en 2025) · Années de hausse 9 · Croissance 5 ans +1 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -2,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 37,50 $ par an (3,12 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3,63 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,28 % |
| Rentabilité des actifs | 0,65 % |
| Marge brute | 64,82 % |
| Marge opérationnelle | 13,60 % |
| Marge nette | 5,22 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,60 |
| Ratio de liquidité | 0,68 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,50 |
Performance Historique
| 1 mois | -10,00% |
| 3 mois | +15,25% |
| YTD | -5,21% |
| 1 an | -21,62% |
| 3 ans | -19,01% |
| 5 ans | -59,81% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,3040 $ par action en 12 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0,0253 $ |
| 2026-09-16 | 0,0253 $ |
| 2026-08-17 | 0,0253 $ |
| 2026-07-17 | 0,0253 $ |
| 2026-06-15 | 0,0253 $ |
| 2026-05-15 | 0,0253 $ |
| 2026-04-16 | 0,0253 $ |
| 2026-03-17 | 0,0253 $ |
| 2026-02-13 | 0,0253 $ |
| 2026-01-16 | 0,0253 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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