Tableau de bord de valorisation de Global Water Resources, Inc. (GWRS) avec PER 73,84, P/B 2,75, VE/EBITDA 13,16 et rendement du dividende 3,75 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Publics.
Résumé de l'Analyse
Global Water Resources, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 55,8 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,6 %. Le résultat net a atteint 3,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 21,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 64,8 %, marge opérationnelle 13,6 %, marge nette 5,2 %.
Au prix actuel de 8,01 $, GWRS se négocie à un PER de 73,84 et un ROE de 3,63 %. La capitalisation boursière s'établit à 230 M$.
Ratios de valorisation
| PER | 73,84 |
| Prix / Valeur comptable | 2,75 |
| VE / EBITDA | 13,16 |
| Rendement du dividende | 3,75 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -13,26 $ |
| vs Prix Actuel | -265,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | 234 M$ | 73,84 | 2,75 | 3,6 % |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | 25,9 Md $ | 22,53 | 2,19 | 10,3 % |
| 0HEW.L | American Water Works Company, Inc. | 24,9 Md $ | 22,12 | 2,15 | 10,2 % |
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 17,7 Md $ | 11,76 | ||
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 11,2 Md $ | 20,09 | 1,59 | 8,0 % |
| UU.L | United Utilities Group PLC | 10,5 Md $ | 16,38 | 4,29 | 27,7 % |
| SVT.L | Severn Trent Plc | 9,4 Md $ | 25,02 | 5,07 | 20,3 % |
| AWR | American States Water Company | 3,2 Md $ | 22,29 | 2,91 | 12,5 % |
Prix
| Prix | 8,01 $ |
| Capitalisation | 230 M$ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3,63 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,28 % |
| Rentabilité des actifs | 0,65 % |
| Marge brute | 64,82 % |
| Marge opérationnelle | 13,60 % |
| Marge nette | 5,22 % |
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