EquipmentShare.com Inc. (EQPT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : EquipmentShare.com Inc.

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 16 $ – 35 $ (à 45 % du plus haut) · PER 197× · PER 2027 attendu 25,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 11 novembre 2026 · BPA attendu 0,06 $ · Cours de clôture du 6 oct. · comptes publiés le 12 août.

• Valorisation: PER 196,6× (chère).
• Activité: ROIC 4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 5,5× (fragile).
• Résultats: Prochains.

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (26,1×) 2 $ (-87 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 2 sur 7 respectés

• Marge opérationnelle 6,8 %, non respecté.
• ROIC 3,6 %, non respecté.
• Conversion du FCF −4.507,5 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 5,5×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 47,2 %, non respecté.
• Altman Z-Score 2,0, respecté.
• Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.

Face à ses pairs (même industrie, taille comparable) — EquipmentShare.com Inc.: PER 197×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 3,6 %; 4,7 Md $. Herc Holdings Inc. (PER 91,7×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 5,4 %; 4,5 Md $), Avis Budget Group, Inc. (PER —; VE/EBITDA 8,8×; ROIC 6,7 %; 4,0 Md $), GATX Corporation (PER 17,3×; VE/EBITDA 17,0×; ROIC 23,3 %; 6,2 Md $).

Dividende

fragile · Rendement 0,00 % (0,14 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 2 · verse depuis 2023 · Couverture par le flux de trésorerie disponible -85,9×.