EQT Corporation (EQT) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
EQT Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $9.07B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 68.4%, marge opérationnelle 43.2%, marge nette 30.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 41.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $50.34, EQT se négocie à un PER de 11.06 et un ROE de 11.71%. La capitalisation boursière s'établit à $31.5B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $50.34 |
| Capitalisation | $31.5B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 11.06 |
| Prix / Valeur comptable | 1.25 |
| EV / EBITDA | 5.95 |
| Rendement du dividende | 1.31% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.71% |
| Rentabilité du capital investi | 7.85% |
| Rentabilité des actifs | 6.89% |
| Marge brute | 68.40% |
| Marge opérationnelle | 43.17% |
| Marge nette | 30.68% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.22 |
| Ratio de liquidité | 0.67 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EQT | EQT Corporation | $31.5B | 11.06 | 1.25 | 11.7% |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $55.4B | 36.51 | 1.39 | 4.2% |
| EXE | Expand Energy Corporation | $21.1B | 7.60 | 1.09 | 14.7% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $59.0B | 8.65 | 1.37 | 19.0% |
| OKE | ONEOK, Inc. | $58.7B | 15.39 | 2.46 | 16.3% |
| TRGP | Targa Resources Corp. | $61.2B | 26.49 | 16.40 | 72.1% |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | $60.7B | 12.63 | 2.48 | 21.0% |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $32.3B | 11.24 | 8.81 | 94.6% |
Performance Historique
| 1 mois | -6.13% |
| 3 mois | -0.73% |
| YTD | -6.06% |
| 1 an | +1.94% |
| 3 ans | +22.83% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $68.24 |
| Plus bas 52s | $47.94 |
| Volume Moyen (90j) | 6.9M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.1650 | 1.31% |
| 2026-05-06 | $0.1650 | 1.31% |
| 2026-02-17 | $0.1650 | 1.31% |
| 2025-11-05 | $0.1650 | 1.31% |
| 2025-08-06 | $0.1575 | 1.25% |
| 2025-05-07 | $0.1575 | 1.25% |
| 2025-02-18 | $0.1575 | 1.25% |
| 2024-11-06 | $0.1575 | 1.25% |
| 2024-08-07 | $0.1575 | 1.25% |
| 2024-05-07 | $0.1575 | 1.25% |
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