États financiers détaillés de Diamondback Energy, Inc. (FANG) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Diamondback Energy, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 15,03 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 39,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 44,5 %, marge opérationnelle 27,7 %, marge nette 9,3 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 134,4 % sur 5 ans.
Au prix actuel de 184,08 $, FANG se négocie à un PER de 36,08 et un ROE de 4,50 %. La capitalisation boursière s'établit à 51,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 527,1 M$ | 1,21 Md $ | 2,18 Md $ | 3,96 Md $ | 2,81 Md $ | 6,75 Md $ | 9,57 Md $ | 8,34 Md $ | 11,02 Md $ | 15,03 Md $ |
| Coût des Ventes | 306,5 M$ | 551,0 M$ | 1,06 Md $ | 2,37 Md $ | 2,18 Md $ | 2,48 Md $ | 2,87 Md $ | 3,54 Md $ | 6,05 Md $ | 9,74 Md $ |
| Marge Brute | 220,6 M$ | 654,0 M$ | 1,12 Md $ | 1,59 Md $ | 637,0 M$ | 4,27 Md $ | 6,70 Md $ | 4,80 Md $ | 4,97 Md $ | 5,28 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 42,6 M$ | 48,7 M$ | 64,6 M$ | 104,0 M$ | 88,0 M$ | 146,0 M$ | 144,0 M$ | 150,0 M$ | 213,0 M$ | 288,0 M$ |
| Charges Opérationnelles | 289,2 M$ | 49,0 M$ | 106,0 M$ | 898,0 M$ | 6,11 Md $ | 269,0 M$ | 193,0 M$ | 228,0 M$ | 576,0 M$ | 365,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | -68,6 M$ | 605,0 M$ | 1,01 Md $ | 695,0 M$ | -5,48 Md $ | 4,00 Md $ | 6,51 Md $ | 4,57 Md $ | 4,40 Md $ | 4,92 Md $ |
| EBITDA | 54,0 M$ | 865,0 M$ | 1,81 Md $ | 1,99 Md $ | -4,27 Md $ | 4,37 Md $ | 7,23 Md $ | 6,17 Md $ | 7,64 Md $ | 7,16 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 40,7 M$ | 41,0 M$ | 87,8 M$ | 173,0 M$ | 201,0 M$ | 200,0 M$ | 160,0 M$ | 175,0 M$ | 291,0 M$ | 244,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -164,7 M$ | 497,2 M$ | 1,11 Md $ | 362,0 M$ | -5,78 Md $ | 2,91 Md $ | 5,74 Md $ | 4,25 Md $ | 4,50 Md $ | 1,87 Md $ |
| Impôts | 192 000 $ | -19,6 M$ | 168,4 M$ | 47,0 M$ | -1,10 Md $ | 631,0 M$ | 1,17 Md $ | 912,0 M$ | 800,0 M$ | 327,0 M$ |
| Résultat Net | -165,0 M$ | 482,0 M$ | 846,0 M$ | 240,0 M$ | -4,52 Md $ | 2,18 Md $ | 4,39 Md $ | 3,14 Md $ | 3,34 Md $ | 1,66 Md $ |
| BPA | -2,20 $ | 4,95 $ | 8,08 $ | 1,47 $ | -28,59 $ | 12,35 $ | 24,61 $ | 17,34 $ | 15,53 $ | 5,73 $ |
| BPA Dilué | -2,20 $ | 4,94 $ | 8,06 $ | 1,46 $ | -28,59 $ | 12,30 $ | 24,61 $ | 17,34 $ | 15,53 $ | 5,73 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 75,1 M$ | 97,7 M$ | 104,9 M$ | 163,8 M$ | 158,0 M$ | 177,4 M$ | 176,5 M$ | 180,0 M$ | 213,5 M$ | 289,1 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 3,92 Md $ | 3,38 Md $ | 4,24 Md $ | 5,56 Md $ |
| Marge Brute | 1,36 Md $ | 820,0 M$ | 2,91 Md $ | 2,51 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 1,24 Md $ | 870,0 M$ | 116,0 M$ | 2,51 Md $ |
| EBITDA | 2,74 Md $ | -866,0 M$ | 1,29 Md $ | 3,96 Md $ |
| Résultat Net | 1,02 Md $ | -1,46 Md $ | 144,0 M$ | 1,88 Md $ |
| BPA | 3,50 $ | -5,11 $ | 0,08 $ | 6,65 $ |
| BPA Dilué | 3,50 $ | -5,11 $ | 0,08 $ | 6,65 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 1,67 Md $ | 112,4 M$ | 214,5 M$ | 123,0 M$ | 104,0 M$ | 654,0 M$ | 157,0 M$ | 582,0 M$ | 161,0 M$ | 106,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 120,1 M$ | 231,6 M$ | 429,9 M$ | 634,0 M$ | 437,0 M$ | 671,0 M$ | 1,01 Md $ | 847,0 M$ | 1,58 Md $ | 1,39 Md $ |
| Stocks | 2,0 M$ | 9,1 M$ | 37,6 M$ | 37,0 M$ | 33,0 M$ | 62,0 M$ | 67,0 M$ | 63,0 M$ | 116,0 M$ | 86,0 M$ |
| Actifs Courants | 1,79 Md $ | 358,6 M$ | 925,0 M$ | 869,0 M$ | 602,0 M$ | 1,45 Md $ | 1,39 Md $ | 1,62 Md $ | 2,11 Md $ | 1,92 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 3,39 Md $ | 7,34 Md $ | 20,37 Md $ | 21,84 Md $ | 16,21 Md $ | 20,62 Md $ | 23,76 Md $ | 26,67 Md $ | 64,47 Md $ | 68,62 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 5,35 Md $ | 7,77 Md $ | 21,60 Md $ | 23,53 Md $ | 17,62 Md $ | 22,90 Md $ | 26,21 Md $ | 29,00 Md $ | 67,29 Md $ | 71,06 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 47,6 M$ | 94,6 M$ | 128,0 M$ | 179,0 M$ | 71,0 M$ | 36,0 M$ | 127,0 M$ | 261,0 M$ | 253,0 M$ | 1,17 Md $ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,0 M$ | 45,0 M$ | 10,0 M$ | 0 | 0 | 1,15 Md $ |
| Passifs Courants | 209,3 M$ | 577,4 M$ | 1,02 Md $ | 1,26 Md $ | 1,24 Md $ | 1,44 Md $ | 1,72 Md $ | 2,11 Md $ | 4,81 Md $ | 4,60 Md $ |
| Dette à Long Terme | 1,11 Md $ | 1,48 Md $ | 4,46 Md $ | 5,37 Md $ | 5,62 Md $ | 6,64 Md $ | 6,24 Md $ | 6,64 Md $ | 12,07 Md $ | 13,73 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,33 Md $ | 2,19 Md $ | 7,43 Md $ | 8,62 Md $ | 7,82 Md $ | 9,65 Md $ | 10,52 Md $ | 11,57 Md $ | 27,43 Md $ | 28,09 Md $ |
| Réserves | -519,4 M$ | -37,1 M$ | 762,0 M$ | 890,0 M$ | -3,86 Md $ | -2,00 Md $ | 801,0 M$ | 2,49 Md $ | 4,24 Md $ | 4,74 Md $ |
| Capitaux Propres | 3,70 Md $ | 5,25 Md $ | 13,70 Md $ | 13,25 Md $ | 8,79 Md $ | 12,09 Md $ | 15,01 Md $ | 16,62 Md $ | 37,74 Md $ | 36,97 Md $ |
| Dette Totale | 1,12 Md $ | 1,51 Md $ | 4,52 Md $ | 5,49 Md $ | 5,93 Md $ | 6,77 Md $ | 6,38 Md $ | 6,80 Md $ | 12,43 Md $ | 14,88 Md $ |
| Dette Nette | -546,8 M$ | 1,39 Md $ | 4,31 Md $ | 5,37 Md $ | 5,83 Md $ | 6,12 Md $ | 6,22 Md $ | 6,22 Md $ | 12,27 Md $ | 14,77 Md $ |
| Fonds de Roulement | 1,58 Md $ | -218,8 M$ | -94,6 M$ | -394,0 M$ | -634,0 M$ | 8,0 M$ | -324,0 M$ | -487,0 M$ | -2,70 Md $ | -2,69 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 159,0 M$ | 106,0 M$ | 176,0 M$ | 462,0 M$ |
| Actifs Totaux | 76,21 Md $ | 71,06 Md $ | 70,08 Md $ | 70,22 Md $ |
| Passifs Totaux | 30,58 Md $ | 28,09 Md $ | 27,44 Md $ | 26,23 Md $ |
| Capitaux Propres | 39,09 Md $ | 36,97 Md $ | 36,47 Md $ | 37,90 Md $ |
| Dette Totale | 16,24 Md $ | 14,88 Md $ | 13,90 Md $ | 12,61 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -164,9 M$ | 517,0 M$ | 945,0 M$ | 315,0 M$ | -4,67 Md $ | 2,28 Md $ | 4,56 Md $ | 3,34 Md $ | 3,70 Md $ | 1,55 Md $ |
| Amortissements | 178,0 M$ | 327,0 M$ | 623,0 M$ | 1,45 Md $ | 1,31 Md $ | 1,27 Md $ | 1,34 Md $ | 1,75 Md $ | 2,85 Md $ | 5,04 Md $ |
| Stock-based Compensation | 26,5 M$ | 26,0 M$ | 27,0 M$ | 48,0 M$ | 37,0 M$ | 51,0 M$ | 55,0 M$ | 54,0 M$ | 65,0 M$ | 0 |
| Variation du BFR | -15,7 M$ | -48,0 M$ | 6,0 M$ | -167,0 M$ | 97,0 M$ | 36,0 M$ | -199,0 M$ | 296,0 M$ | -96,0 M$ | -314,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 332,1 M$ | 889,0 M$ | 1,56 Md $ | 2,74 Md $ | 2,12 Md $ | 3,94 Md $ | 6,33 Md $ | 5,92 Md $ | 6,41 Md $ | 8,76 Md $ |
| CapEx | -1,19 Md $ | -3,30 Md $ | -3,48 Md $ | -3,70 Md $ | -2,04 Md $ | -2,27 Md $ | -3,61 Md $ | -4,71 Md $ | -11,79 Md $ | -3,52 Md $ |
| Acquisitions | -2,3 M$ | 0 | 0 | -485,0 M$ | -102,0 M$ | -114,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | -593,0 M$ | -137,0 M$ | -525,0 M$ | -1,25 Md $ | -935,0 M$ | -959,0 M$ | -2,01 Md $ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | -37,0 M$ | -112,0 M$ | -236,0 M$ | -312,0 M$ | -1,57 Md $ | -1,44 Md $ | -1,58 Md $ | -1,16 Md $ |
| Free Cash Flow | -859,1 M$ | -2,41 Md $ | -1,91 Md $ | -958,0 M$ | 74,0 M$ | 1,67 Md $ | 2,71 Md $ | 1,21 Md $ | -5,37 Md $ | 5,24 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 2,38 Md $ | 2,34 Md $ | 1,83 Md $ | 3,59 Md $ |
| CapEx | -774,0 M$ | -943,0 M$ | -933,0 M$ | -996,0 M$ |
| Free Cash Flow | 1,61 Md $ | 1,40 Md $ | 895,0 M$ | 2,59 Md $ |
| Dividendes Payés | -289,0 M$ | -286,0 M$ | -415,0 M$ | -469,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 22,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +128,6 % | +80,6 % | +82,2 % | -29,0 % | +139,9 % | +41,8 % | -12,8 % | +32,2 % | +36,3 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +392,1 % | +75,5 % | -71,6 % | -1 982,1 % | +148,3 % | +101,0 % | -28,3 % | +6,2 % | -50,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +325,0 % | +63,2 % | -81,8 % | -2 044,9 % | +143,2 % | +99,3 % | -29,5 % | -10,4 % | -63,1 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +30,1 % | +7,4 % | +56,1 % | -3,6 % | +12,3 % | -0,5 % | +2,0 % | +18,6 % | +35,4 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -180,9 % | +20,8 % | +49,9 % | +107,7 % | +2 156,8 % | +62,4 % | -55,5 % | -545,6 % | +197,4 % | |
| Marge Brute | 41,9 % | 54,3 % | 51,3 % | 40,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 70,1 % | 57,5 % | 45,1 % | 35,2 % |
| Marge Opérationnelle | -13,0 % | 50,2 % | 46,5 % | 17,5 % | -194,7 % | 59,3 % | 68,0 % | 54,8 % | 39,9 % | 32,7 % |
| Marge EBITDA | 10,2 % | 71,8 % | 83,4 % | 50,1 % | -151,8 % | 64,8 % | 75,6 % | 74,0 % | 69,3 % | 47,6 % |
| Marge Nette | -31,3 % | 40,0 % | 38,9 % | 6,1 % | -160,6 % | 32,3 % | 45,8 % | 37,7 % | 30,3 % | 11,1 % |
| Marge FCF | -163,0 % | -200,2 % | -87,8 % | -24,2 % | 2,6 % | 24,8 % | 28,4 % | 14,5 % | -48,8 % | 34,8 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -0,1 % | -3,9 % | 15,1 % | 13,0 % | 19,1 % | 21,7 % | 20,5 % | 21,5 % | 17,8 % | 17,4 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -11,44 $ | -24,70 $ | -18,21 $ | -5,85 $ | 0,47 $ | 9,42 $ | 15,36 $ | 6,70 $ | -25,17 $ | 18,11 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,35 $ | 0,68 $ | 1,49 $ | 1,76 $ | 8,90 $ | 8,02 $ | 7,39 $ | 4,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 75,1 M$ | 97,5 M$ | 104,6 M$ | 163,5 M$ | 158,0 M$ | 176,6 M$ | 176,5 M$ | 180,0 M$ | 213,5 M$ | 289,1 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 4,50 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,00 % |
| Rentabilité des actifs | 2,34 % |
| Marge brute | 44,46 % |
| Marge opérationnelle | 27,68 % |
| Marge nette | 9,27 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,33 |
| Ratio de liquidité | 0,47 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,42 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -45,94 | 25,51 | 11,47 | 63,17 | -1,69 | 8,73 | 5,56 | 8,94 | 10,55 | 26,24 |
| P/B | 2,05 | 2,34 | 0,71 | 1,15 | 0,87 | 1,58 | 1,61 | 1,68 | 0,93 | 1,18 |
| P/V | 14,39 | 10,21 | 4,46 | 3,83 | 2,72 | 2,82 | 2,52 | 3,35 | 3,17 | 2,89 |
| Marge Brute | 41,9 % | 54,3 % | 51,3 % | 40,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 70,1 % | 57,5 % | 45,1 % | 35,2 % |
| Marge Opérationnelle | -13,0 % | 50,2 % | 46,5 % | 17,5 % | -194,7 % | 59,3 % | 68,0 % | 54,8 % | 39,9 % | 32,7 % |
| Marge Nette | -31,3 % | 40,0 % | 38,9 % | 6,1 % | -160,6 % | 32,3 % | 45,8 % | 37,7 % | 30,3 % | 11,1 % |
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