États financiers détaillés de GATX Corporation (GATX) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
GATX Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,74 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,6 %. Le résultat net a atteint 333,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 17,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 33,3 %, marge opérationnelle 21,2 %, marge nette 17,7 %.
À 180,47 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), GATX se négocie à un PER de 17,78 et un ROE de 14,10 %. La capitalisation boursière s'établit à 6,4 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,42 Md $ | 1,38 Md $ | 1,36 Md $ | 1,20 Md $ | 1,21 Md $ | 1,26 Md $ | 1,27 Md $ | 1,41 Md $ | 1,59 Md $ | 1,74 Md $ |
| Coût des Ventes | 832,5 M$ | 829,1 M$ | 824,2 M$ | 709,0 M$ | 715,0 M$ | 718,2 M$ | 700,4 M$ | 763,6 M$ | 824,6 M$ | 894,9 M$ |
| Marge Brute | 585,8 M$ | 547,8 M$ | 536,7 M$ | 493,1 M$ | 494,2 M$ | 539,2 M$ | 572,6 M$ | 647,3 M$ | 760,9 M$ | 845,5 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 174,7 M$ | 181,5 M$ | 191,1 M$ | 180,4 M$ | 172,0 M$ | 198,3 M$ | 195,0 M$ | 212,7 M$ | 236,3 M$ | 252,6 M$ |
| Charges Opérationnelles | 218,5 M$ | 215,9 M$ | 224,2 M$ | 211,7 M$ | 207,3 M$ | 242,3 M$ | 232,4 M$ | 259,3 M$ | 287,3 M$ | 311,4 M$ |
| Résultat Opérationnel | 367,3 M$ | 331,9 M$ | 312,5 M$ | 281,4 M$ | 286,9 M$ | 296,9 M$ | 340,2 M$ | 388,0 M$ | 473,6 M$ | 534,1 M$ |
| EBITDA | 683,2 M$ | 646,8 M$ | 700,4 M$ | 658,4 M$ | 657,8 M$ | 776,3 M$ | 762,4 M$ | 901,0 M$ | 1,02 Md $ | 1,27 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 148,1 M$ | 160,5 M$ | 162,9 M$ | 180,5 M$ | 190,3 M$ | 204,0 M$ | 214,0 M$ | 263,4 M$ | 341,0 M$ | 419,8 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 305,4 M$ | 214,4 M$ | 195,1 M$ | 145,2 M$ | 187,5 M$ | 196,3 M$ | 210,7 M$ | 317,9 M$ | 344,2 M$ | 396,4 M$ |
| Impôts | 95,7 M$ | -243,7 M$ | 34,1 M$ | 40,9 M$ | 37,3 M$ | 53,2 M$ | 54,8 M$ | 58,7 M$ | 60,0 M$ | 63,1 M$ |
| Résultat Net | 257,1 M$ | 502,0 M$ | 211,3 M$ | 211,2 M$ | 151,3 M$ | 143,1 M$ | 155,9 M$ | 259,2 M$ | 284,2 M$ | 333,3 M$ |
| BPA | 6,35 $ | 12,94 $ | 5,62 $ | 2,92 $ | 4,23 $ | 4,04 $ | 4,41 $ | 7,13 $ | 7,80 $ | 9,14 $ |
| BPA Dilué | 6,29 $ | 12,74 $ | 5,52 $ | 2,87 $ | 4,18 $ | 3,98 $ | 4,35 $ | 7,12 $ | 7,78 $ | 9,12 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 40,9 M | 39,4 M | 38,3 M | 36,4 M | 35,4 M | 36,0 M | 35,9 M | 35,7 M | 35,9 M | 35,8 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 439,3 M$ | 449,0 M$ | 583,7 M$ | 580,1 M$ |
| Marge Brute | 210,2 M$ | 216,4 M$ | 266,4 M$ | 254,4 M$ |
| Résultat Opérationnel | 127,2 M$ | 135,3 M$ | 173,3 M$ | 160,4 M$ |
| EBITDA | 271,2 M$ | 325,4 M$ | 124,0 M$ | 326,9 M$ |
| Résultat Net | 82,2 M$ | 97,0 M$ | 85,5 M$ | 103,4 M$ |
| BPA | 2,25 $ | 2,67 $ | 2,35 $ | 2,90 $ |
| BPA Dilué | 2,25 $ | 2,66 $ | 2,35 $ | 2,89 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 307,5 M$ | 296,5 M$ | 100,2 M$ | 151,0 M$ | 292,2 M$ | 344,3 M$ | 303,7 M$ | 450,7 M$ | 401,6 M$ | 4,98 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,5 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 227,5 M$ | 213,1 M$ | 207,0 M$ | 150,0 M$ | 142,2 M$ | 163,8 M$ | 162,0 M$ | 218,4 M$ | 199,1 M$ | 207,2 M$ |
| Stocks | 51,3 M$ | 57,2 M$ | 63,7 M$ | 59,4 M$ | 64,3 M$ | 52,0 M$ | 60,2 M$ | 74,0 M$ | 71,8 M$ | 0 |
| Actifs Courants | 544,8 M$ | 512,8 M$ | 313,7 M$ | 360,4 M$ | 434,8 M$ | 508,3 M$ | 728,1 M$ | 758,3 M$ | 691,5 M$ | 5,19 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 5,80 Md $ | 6,19 Md $ | 6,55 Md $ | 6,91 Md $ | 7,54 Md $ | 8,06 Md $ | 273,0 M$ | 9,68 Md $ | 10,67 Md $ | 10,41 Md $ |
| Goodwill | 78,0 M$ | 85,6 M$ | 82,9 M$ | 81,5 M$ | 143,7 M$ | 123,0 M$ | 117,2 M$ | 120,0 M$ | 114,1 M$ | 126,3 M$ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 7,11 Md $ | 7,42 Md $ | 7,62 Md $ | 8,47 Md $ | 8,94 Md $ | 9,54 Md $ | 10,07 Md $ | 11,33 Md $ | 12,30 Md $ | 18,31 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 174,8 M$ | 154,3 M$ | 177,5 M$ | 119,4 M$ | 147,3 M$ | 215,8 M$ | 202,2 M$ | 0 | 0 | 318,4 M$ |
| Dette à Court Terme | 3,8 M$ | 4,3 M$ | 110,8 M$ | 439,9 M$ | 23,6 M$ | 18,1 M$ | 28,9 M$ | 11,0 M$ | 10,4 M$ | 3,78 Md $ |
| Passifs Courants | 178,6 M$ | 158,6 M$ | 288,3 M$ | 559,3 M$ | 170,9 M$ | 233,9 M$ | 236,3 M$ | 250,6 M$ | 227,5 M$ | 4,10 Md $ |
| Dette à Long Terme | 4,25 Md $ | 4,37 Md $ | 4,43 Md $ | 4,43 Md $ | 5,33 Md $ | 5,89 Md $ | 6,43 Md $ | 7,39 Md $ | 8,22 Md $ | 8,91 Md $ |
| Passifs Totaux | 5,76 Md $ | 5,63 Md $ | 5,83 Md $ | 6,64 Md $ | 6,98 Md $ | 7,52 Md $ | 8,04 Md $ | 9,05 Md $ | 9,86 Md $ | 14,67 Md $ |
| Réserves | 1,83 Md $ | 2,26 Md $ | 2,42 Md $ | 2,60 Md $ | 2,68 Md $ | 2,75 Md $ | 2,83 Md $ | 3,01 Md $ | 3,21 Md $ | 3,45 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,35 Md $ | 1,79 Md $ | 1,79 Md $ | 1,84 Md $ | 1,96 Md $ | 2,02 Md $ | 2,03 Md $ | 2,27 Md $ | 2,44 Md $ | 2,75 Md $ |
| Dette Totale | 4,27 Md $ | 4,39 Md $ | 4,55 Md $ | 5,23 Md $ | 5,73 Md $ | 6,19 Md $ | 6,72 Md $ | 7,63 Md $ | 8,41 Md $ | 12,81 Md $ |
| Dette Nette | 3,96 Md $ | 4,09 Md $ | 4,45 Md $ | 5,08 Md $ | 5,44 Md $ | 5,85 Md $ | 6,27 Md $ | 7,18 Md $ | 8,00 Md $ | 7,82 Md $ |
| Fonds de Roulement | 366,2 M$ | 354,2 M$ | 25,4 M$ | -198,9 M$ | 263,9 M$ | 274,4 M$ | 491,8 M$ | 507,7 M$ | 464,0 M$ | 1,09 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 696,1 M$ | 4,98 Md $ | 741,0 M$ | 747,1 M$ |
| Actifs Totaux | 13,31 Md $ | 18,31 Md $ | 17,94 Md $ | 17,72 Md $ |
| Passifs Totaux | 10,59 Md $ | 14,67 Md $ | 14,29 Md $ | 14,13 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,72 Md $ | 2,75 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ |
| Dette Totale | 9,03 Md $ | 12,81 Md $ | 12,63 Md $ | 12,48 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 257,1 M$ | 502,0 M$ | 211,3 M$ | 180,8 M$ | 150,2 M$ | 143,1 M$ | 155,9 M$ | 259,2 M$ | 284,2 M$ | 327,8 M$ |
| Amortissements | 310,2 M$ | 322,7 M$ | 338,2 M$ | 332,7 M$ | 342,8 M$ | 378,4 M$ | 371,3 M$ | 392,1 M$ | 421,4 M$ | 452,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 15,8 M$ | 9,9 M$ | 16,4 M$ | 12,3 M$ | 15,6 M$ | 17,4 M$ | 12,7 M$ | 18,3 M$ | 23,0 M$ | 0 |
| Variation du BFR | -2,7 M$ | -18,5 M$ | -4,0 M$ | -39,1 M$ | -6,4 M$ | 23,5 M$ | 15,1 M$ | -6,4 M$ | -900 000 $ | -11,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 626,1 M$ | 496,8 M$ | 508,5 M$ | 462,6 M$ | 428,3 M$ | 507,2 M$ | 533,5 M$ | 520,4 M$ | 602,1 M$ | 648,1 M$ |
| CapEx | -712,8 M$ | -678,6 M$ | -995,9 M$ | -723,8 M$ | -860,8 M$ | -1,13 Md $ | -1,26 Md $ | -1,67 Md $ | -1,67 Md $ | -1,33 Md $ |
| Acquisitions | -25,0 M$ | -36,6 M$ | -14,1 M$ | 23,0 M$ | -203,2 M$ | -1,8 M$ | 31,1 M$ | 20,2 M$ | 24,9 M$ | 935,8 M$ |
| Rachat d'Actions | -120,1 M$ | -100,0 M$ | -115,5 M$ | -150,0 M$ | 0 | -13,1 M$ | -47,2 M$ | -2,6 M$ | -21,9 M$ | -65,0 M$ |
| Dividendes Payés | -67,4 M$ | -68,2 M$ | -69,3 M$ | -69,3 M$ | -71,0 M$ | -74,3 M$ | -76,6 M$ | -80,6 M$ | -84,8 M$ | -89,8 M$ |
| Free Cash Flow | -86,7 M$ | -181,8 M$ | -487,4 M$ | -261,2 M$ | -432,5 M$ | -622,9 M$ | -722,3 M$ | -1,14 Md $ | -1,07 Md $ | -683,6 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 218,3 M$ | 144,3 M$ | 199,1 M$ | 276,2 M$ |
| CapEx | -361,7 M$ | -439,7 M$ | -4,52 Md $ | -200,5 M$ |
| Free Cash Flow | -143,4 M$ | -295,4 M$ | -4,32 Md $ | 75,7 M$ |
| Dividendes Payés | -22,1 M$ | -22,0 M$ | -25,2 M$ | -23,8 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -2,9 % | -1,2 % | -11,7 % | +0,6 % | +4,0 % | +1,2 % | +10,8 % | +12,4 % | +9,8 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +95,3 % | -57,9 % | -0,0 % | -28,4 % | -5,4 % | +8,9 % | +66,3 % | +9,6 % | +17,3 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +103,8 % | -56,6 % | -48,0 % | +44,9 % | -4,5 % | +9,2 % | +61,7 % | +9,4 % | +17,2 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -3,7 % | -2,8 % | -5,0 % | -2,7 % | +1,7 % | -0,3 % | -0,6 % | +0,6 % | -0,3 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -109,7 % | -168,1 % | +46,4 % | -65,6 % | -44,0 % | -16,0 % | -58,5 % | +6,3 % | +36,2 % | |
| Marge Brute | 41,3 % | 39,8 % | 39,4 % | 41,0 % | 40,9 % | 42,9 % | 45,0 % | 45,9 % | 48,0 % | 48,6 % |
| Marge Opérationnelle | 25,9 % | 24,1 % | 23,0 % | 23,4 % | 23,7 % | 23,6 % | 26,7 % | 27,5 % | 29,9 % | 30,7 % |
| Marge EBITDA | 48,2 % | 47,0 % | 51,5 % | 54,8 % | 54,4 % | 61,7 % | 59,9 % | 63,9 % | 64,6 % | 72,9 % |
| Marge Nette | 18,1 % | 36,5 % | 15,5 % | 17,6 % | 12,5 % | 11,4 % | 12,2 % | 18,4 % | 17,9 % | 19,2 % |
| Marge FCF | -6,1 % | -13,2 % | -35,8 % | -21,7 % | -35,8 % | -49,5 % | -56,7 % | -81,1 % | -67,6 % | -39,3 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 31,3 % | -113,7 % | 17,5 % | 28,2 % | 19,9 % | 27,1 % | 26,0 % | 18,5 % | 17,4 % | 15,9 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -2,12 $ | -4,61 $ | -12,73 $ | -7,18 $ | -12,22 $ | -17,30 $ | -20,12 $ | -32,06 $ | -29,87 $ | -19,09 $ |
| Dividende par Action | 1,65 $ | 1,73 $ | 1,81 $ | 1,90 $ | 2,01 $ | 2,06 $ | 2,13 $ | 2,26 $ | 2,36 $ | 2,51 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 40,5 M | 38,8 M | 37,6 M | 35,7 M | 35,0 M | 35,4 M | 35,4 M | 35,7 M | 35,8 M | 35,8 M |
Que regarder dans l'industrie
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15 % — les autres détruisent du capital
- Conversion du FCF — FCF / résultat net : dans l'industrie, bon au-delà de 85 %
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / chiffre d'affaires — Maintenir l'outil. <4 % = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 20,58 % |
| Rentabilité des actifs | 2,26 % |
| Marge brute | 33,35 % |
| Marge opérationnelle | 21,21 % |
| Marge nette | 17,69 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,00 |
| Ratio de liquidité | 0,00 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,78 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9,70 | 4,80 | 12,60 | 28,37 | 19,66 | 25,79 | 24,11 | 16,86 | 19,87 | 18,56 |
| P/B | 1,85 | 1,35 | 1,49 | 1,61 | 1,49 | 1,83 | 1,85 | 1,89 | 2,27 | 2,21 |
| P/V | 1,76 | 1,75 | 1,96 | 2,46 | 2,41 | 2,93 | 2,96 | 3,04 | 3,50 | 3,49 |
| Marge Brute | 41,3 % | 39,8 % | 39,4 % | 41,0 % | 40,9 % | 42,9 % | 45,0 % | 45,9 % | 48,0 % | 48,6 % |
| Marge Opérationnelle | 25,9 % | 24,1 % | 23,0 % | 23,4 % | 23,7 % | 23,6 % | 26,7 % | 27,5 % | 29,9 % | 30,7 % |
| Marge Nette | 18,1 % | 36,5 % | 15,5 % | 17,6 % | 12,5 % | 11,4 % | 12,2 % | 18,4 % | 17,9 % | 19,2 % |
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