GEN Restaurant Group, Inc. (GENK) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Restaurants, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
GEN Restaurant Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $212.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 5.0%, marge opérationnelle -10.2%, marge nette -2.1%.
Au prix actuel de $1.60, GENK affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -31.91%. La capitalisation boursière s'établit à $53M.
Prix
| Prix | $1.60 |
| Capitalisation | $53M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.66 |
| EV / EBITDA | -16.24 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -31.91% |
| Rentabilité du capital investi | -9.99% |
| Rentabilité des actifs | -1.77% |
| Marge brute | 5.02% |
| Marge opérationnelle | -10.23% |
| Marge nette | -2.09% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 13.87 |
| Ratio de liquidité | 0.29 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $60M | 0.66 | -31.9% | |
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.8B | 17.57 | -30.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -11.60% |
| 3 mois | -24.17% |
| YTD | -24.17% |
| 1 an | -48.72% |
| 3 ans | -87.33% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.25 |
| Plus bas 52s | $1.43 |
| Volume Moyen (90j) | 142K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2025-06-09 | $0.0300 | 7.50% |
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