Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Restaurants, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.21B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 35.4%, marge opérationnelle -0.4%, marge nette -2.5%.
Au prix actuel de $7.27, RRGB affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 29.24%. La capitalisation boursière s'établit à $134M.
Prix
| Prix | $7.27 |
| Capitalisation | $134M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | -1.14 |
| EV / EBITDA | 14.08 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 29.24% |
| Rentabilité du capital investi | -1.10% |
| Rentabilité des actifs | -5.73% |
| Marge brute | 35.44% |
| Marge opérationnelle | -0.37% |
| Marge nette | -2.55% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -4.69 |
| Ratio de liquidité | 0.71 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.56 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $134M | 29.2% | ||
| MCD | McDonald's Corporation | $176.5B | 19.80 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $110.2B | 54.19 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.9B | 25.92 | 6.65 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $44.1B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.0B | 31.43 | 20.05 | 53.3% |
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $42.9B | |||
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $37.4B | 16.93 | -30.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -23.55% |
| 3 mois | +16.13% |
| YTD | +79.51% |
| 1 an | +10.15% |
| 3 ans | -13.66% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $10.95 |
| Plus bas 52s | $2.46 |
| Volume Moyen (90j) | 395K |
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