États financiers détaillés de The GEO Group, Inc. (GEO) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
The GEO Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,63 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,3 %. Le résultat net a atteint 254,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 17,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,4 %, marge opérationnelle 11,2 %, marge nette 10,3 %.
À 28,52 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), GEO se négocie à un PER de 13,45 et un ROE de 19,30 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,8 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,18 Md $ | 2,26 Md $ | 2,33 Md $ | 2,48 Md $ | 2,35 Md $ | 2,26 Md $ | 2,38 Md $ | 2,41 Md $ | 2,42 Md $ | 2,63 Md $ |
| Coût des Ventes | 1,65 Md $ | 1,70 Md $ | 1,76 Md $ | 1,86 Md $ | 1,77 Md $ | 1,63 Md $ | 1,66 Md $ | 1,74 Md $ | 0 | 1,97 Md $ |
| Marge Brute | 529,2 M$ | 562,9 M$ | 575,6 M$ | 619,9 M$ | 578,6 M$ | 627,6 M$ | 713,8 M$ | 668,9 M$ | 2,42 Md $ | 663,1 M$ |
| R&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 148,7 M$ | 190,3 M$ | 184,5 M$ | 185,9 M$ | 193,4 M$ | 204,3 M$ | 197,0 M$ | 190,8 M$ | 213,0 M$ | 235,9 M$ |
| Charges Opérationnelles | 263,6 M$ | 314,6 M$ | 310,9 M$ | 316,8 M$ | 349,2 M$ | 339,5 M$ | 329,9 M$ | 316,6 M$ | 2,11 Md $ | 405,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 265,6 M$ | 248,3 M$ | 264,7 M$ | 303,1 M$ | 229,4 M$ | 288,1 M$ | 383,9 M$ | 352,4 M$ | 310,0 M$ | 257,5 M$ |
| EBITDA | 393,1 M$ | 424,3 M$ | 425,9 M$ | 455,4 M$ | 385,6 M$ | 457,5 M$ | 527,3 M$ | 482,1 M$ | 355,4 M$ | 632,6 M$ |
| Charges d'Intérêt | 128,7 M$ | 148,0 M$ | 150,1 M$ | 151,0 M$ | 126,8 M$ | 129,5 M$ | 164,6 M$ | 218,3 M$ | 190,6 M$ | 160,5 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 149,5 M$ | 151,9 M$ | 149,3 M$ | 183,1 M$ | 133,3 M$ | 200,0 M$ | 234,6 M$ | 142,6 M$ | 41,3 M$ | 340,0 M$ |
| Impôts | 7,9 M$ | 18,0 M$ | 14,1 M$ | 16,6 M$ | 20,5 M$ | 122,7 M$ | 62,9 M$ | 35,4 M$ | 9,4 M$ | 85,7 M$ |
| Résultat Net | 148,7 M$ | 146,2 M$ | 145,1 M$ | 166,6 M$ | 113,0 M$ | 77,4 M$ | 171,8 M$ | 107,3 M$ | 32,0 M$ | 254,4 M$ |
| BPA | 1,34 $ | 1,22 $ | 1,21 $ | 1,40 $ | 0,94 $ | 0,59 $ | 1,18 $ | 0,73 $ | 0,23 $ | 1,82 $ |
| BPA Dilué | 1,33 $ | 1,21 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 0,94 $ | 0,58 $ | 1,17 $ | 0,72 $ | 0,22 $ | 1,82 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 111,5 M | 120,8 M | 120,7 M | 119,3 M | 120,0 M | 120,7 M | 122,3 M | 123,7 M | 134,1 M | 139,7 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 682,3 M$ | 707,7 M$ | 705,2 M$ | 732,1 M$ |
| Marge Brute | 173,5 M$ | 177,8 M$ | 116,0 M$ | 732,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | 40,7 M$ | 83,8 M$ | 89,3 M$ | 101,7 M$ |
| EBITDA | 263,4 M$ | 120,8 M$ | 125,5 M$ | 138,5 M$ |
| Résultat Net | 173,9 M$ | 31,8 M$ | 38,3 M$ | 47,5 M$ |
| BPA | 1,26 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,36 $ |
| BPA Dilué | 1,24 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,36 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 68,0 M$ | 81,4 M$ | 31,3 M$ | 32,5 M$ | 283,5 M$ | 506,5 M$ | 95,1 M$ | 94,0 M$ | 76,9 M$ | 69,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 580,3 M$ | 408,1 M$ | 461,1 M$ | 436,1 M$ | 369,0 M$ | 372,1 M$ | 416,4 M$ | 390,0 M$ | 376,0 M$ | 593,5 M$ |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 697,7 M$ | 579,7 M$ | 591,1 M$ | 541,7 M$ | 711,3 M$ | 943,9 M$ | 555,0 M$ | 528,5 M$ | 500,2 M$ | 718,5 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 1,90 Md $ | 2,08 Md $ | 2,16 Md $ | 2,27 Md $ | 2,25 Md $ | 2,15 Md $ | 2,09 Md $ | 2,05 Md $ | 2,00 Md $ | 1,96 Md $ |
| Goodwill | 615,4 M$ | 779,0 M$ | 776,4 M$ | 776,4 M$ | 755,2 M$ | 755,2 M$ | 755,2 M$ | 755,2 M$ | 756,0 M$ | 756,0 M$ |
| Actifs Incorporels | 203,9 M$ | 255,3 M$ | 232,4 M$ | 210,1 M$ | 187,7 M$ | 166,1 M$ | 147,7 M$ | 135,9 M$ | 126,6 M$ | 117,3 M$ |
| Actifs Totaux | 3,75 Md $ | 4,23 Md $ | 4,25 Md $ | 4,32 Md $ | 4,46 Md $ | 4,54 Md $ | 3,76 Md $ | 3,70 Md $ | 3,63 Md $ | 3,84 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 79,9 M$ | 96,5 M$ | 94,9 M$ | 100,3 M$ | 86,9 M$ | 64,3 M$ | 80,2 M$ | 65,7 M$ | 67,8 M$ | 59,5 M$ |
| Dette à Court Terme | 238,1 M$ | 28,9 M$ | 332,0 M$ | 24,2 M$ | 26,2 M$ | 18,6 M$ | 44,7 M$ | 55,9 M$ | 1,6 M$ | 1,4 M$ |
| Passifs Courants | 504,1 M$ | 369,6 M$ | 694,6 M$ | 395,9 M$ | 411,3 M$ | 378,8 M$ | 437,2 M$ | 437,5 M$ | 340,2 M$ | 356,9 M$ |
| Dette à Long Terme | 2,19 Md $ | 2,55 Md $ | 2,41 Md $ | 2,72 Md $ | 2,89 Md $ | 2,92 Md $ | 1,93 Md $ | 1,73 Md $ | 1,71 Md $ | 1,65 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,77 Md $ | 3,03 Md $ | 3,21 Md $ | 3,32 Md $ | 3,55 Md $ | 3,56 Md $ | 2,60 Md $ | 2,41 Md $ | 2,30 Md $ | 2,34 Md $ |
| Réserves | 112,8 M$ | 31,5 M$ | -52,9 M$ | -119,8 M$ | -222,9 M$ | -176,0 M$ | -4,2 M$ | 103,1 M$ | 39,9 M$ | 294,3 M$ |
| Capitaux Propres | 975,0 M$ | 1,20 Md $ | 1,04 Md $ | 996,8 M$ | 913,1 M$ | 976,2 M$ | 1,17 Md $ | 1,29 Md $ | 1,33 Md $ | 1,51 Md $ |
| Dette Totale | 2,42 Md $ | 2,58 Md $ | 2,75 Md $ | 2,87 Md $ | 3,05 Md $ | 3,06 Md $ | 2,07 Md $ | 1,89 Md $ | 1,81 Md $ | 1,73 Md $ |
| Dette Nette | 2,35 Md $ | 2,50 Md $ | 2,72 Md $ | 2,84 Md $ | 2,76 Md $ | 2,56 Md $ | 1,98 Md $ | 1,79 Md $ | 1,73 Md $ | 1,66 Md $ |
| Fonds de Roulement | 193,6 M$ | 210,1 M$ | -103,5 M$ | 145,8 M$ | 300,0 M$ | 565,1 M$ | 117,8 M$ | 91,0 M$ | 160,0 M$ | 361,6 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 183,9 M$ | 69,0 M$ | 80,2 M$ | 57,1 M$ |
| Actifs Totaux | 3,81 Md $ | 3,84 Md $ | 3,81 Md $ | 3,74 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,29 Md $ | 2,34 Md $ | 2,32 Md $ | 2,23 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,52 Md $ | 1,51 Md $ | 1,50 Md $ | 1,52 Md $ |
| Dette Totale | 1,63 Md $ | 1,73 Md $ | 1,66 Md $ | 1,61 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 148,7 M$ | 146,2 M$ | 145,1 M$ | 166,6 M$ | 113,0 M$ | 77,4 M$ | 171,8 M$ | 107,3 M$ | 32,0 M$ | 254,4 M$ |
| Amortissements | 114,9 M$ | 124,3 M$ | 126,4 M$ | 130,8 M$ | 134,7 M$ | 135,2 M$ | 132,9 M$ | 125,8 M$ | 126,2 M$ | 132,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 12,8 M$ | 19,8 M$ | 22,0 M$ | 22,3 M$ | 23,9 M$ | 19,2 M$ | 16,2 M$ | 15,1 M$ | 18,1 M$ | 23,6 M$ |
| Variation du BFR | -325,9 M$ | 63,8 M$ | -36,5 M$ | -2,1 M$ | 130,6 M$ | -42,4 M$ | -25,8 M$ | 19,8 M$ | -29,4 M$ | -135,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | -28,0 M$ | 381,0 M$ | 274,5 M$ | 338,1 M$ | 441,7 M$ | 282,6 M$ | 296,4 M$ | 284,9 M$ | 242,2 M$ | 72,6 M$ |
| CapEx | -81,6 M$ | -148,4 M$ | -195,7 M$ | -117,2 M$ | -108,8 M$ | -69,4 M$ | -90,0 M$ | -73,0 M$ | -78,7 M$ | -197,5 M$ |
| Acquisitions | 2,0 M$ | -353,6 M$ | 5,9 M$ | 1,2 M$ | 2,5 M$ | 4,1 M$ | -93,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 1,28 Md $ | 0 | -95,2 M$ | -4,2 M$ | -9,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | -91,0 M$ |
| Dividendes Payés | -194,7 M$ | -227,5 M$ | -229,5 M$ | -232,5 M$ | -216,1 M$ | -30,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -109,6 M$ | 232,6 M$ | 78,8 M$ | 220,9 M$ | 332,9 M$ | 213,2 M$ | 206,4 M$ | 211,9 M$ | 163,5 M$ | -124,9 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 79,6 M$ | -117,3 M$ | 156,5 M$ | 236,5 M$ |
| CapEx | -93,7 M$ | -36,2 M$ | -21,7 M$ | -42,3 M$ |
| Free Cash Flow | -14,1 M$ | -153,6 M$ | 134,8 M$ | 194,1 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | -3,2 M$ | 0 |
| Stock-based Compensation | 7,6 M$ | 4,0 M$ | 0 | 12,7 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +3,9 % | +3,0 % | +6,3 % | -5,2 % | -4,0 % | +5,3 % | +1,5 % | +0,4 % | +8,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -1,7 % | -0,8 % | +14,8 % | -32,2 % | -31,5 % | +121,9 % | -37,5 % | -70,2 % | +695,8 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -9,0 % | -0,8 % | +15,7 % | -32,9 % | -37,2 % | +100,0 % | -38,1 % | -68,5 % | +691,3 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +8,4 % | -0,1 % | -1,2 % | +0,6 % | +0,6 % | +1,3 % | +1,2 % | +8,4 % | +4,2 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +312,3 % | -66,1 % | +180,3 % | +50,7 % | -36,0 % | -3,2 % | +2,7 % | -22,8 % | -176,4 % | |
| Marge Brute | 24,3 % | 24,9 % | 24,7 % | 25,0 % | 24,6 % | 27,8 % | 30,0 % | 27,7 % | 100,0 % | 25,2 % |
| Marge Opérationnelle | 12,2 % | 11,0 % | 11,4 % | 12,2 % | 9,8 % | 12,8 % | 16,2 % | 14,6 % | 12,8 % | 9,8 % |
| Marge EBITDA | 18,0 % | 18,7 % | 18,3 % | 18,4 % | 16,4 % | 20,3 % | 22,2 % | 20,0 % | 14,7 % | 24,0 % |
| Marge Nette | 6,8 % | 6,5 % | 6,2 % | 6,7 % | 4,8 % | 3,4 % | 7,2 % | 4,4 % | 1,3 % | 9,7 % |
| Marge FCF | -5,0 % | 10,3 % | 3,4 % | 8,9 % | 14,2 % | 9,4 % | 8,7 % | 8,8 % | 6,7 % | -4,7 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 5,3 % | 11,8 % | 9,5 % | 9,1 % | 15,4 % | 61,4 % | 26,8 % | 24,8 % | 22,8 % | 25,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -0,98 $ | 1,93 $ | 0,65 $ | 1,85 $ | 2,77 $ | 1,77 $ | 1,69 $ | 1,71 $ | 1,22 $ | -0,89 $ |
| Dividende par Action | 1,75 $ | 1,88 $ | 1,90 $ | 1,95 $ | 1,80 $ | 0,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 111,1 M | 120,1 M | 120,2 M | 119,1 M | 119,7 M | 120,4 M | 121,0 M | 121,9 M | 131,3 M | 139,7 M |
Que regarder dans l'industrie
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15 % — les autres détruisent du capital
- Conversion du FCF — FCF / résultat net : dans l'industrie, bon au-delà de 85 %
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / chiffre d'affaires — Maintenir l'outil. <4 % = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 19,30 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,79 % |
| Rentabilité des actifs | 7,79 % |
| Marge brute | 42,42 % |
| Marge opérationnelle | 11,16 % |
| Marge nette | 10,31 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,06 |
| Ratio de liquidité | 1,65 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,70 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17,88 | 19,34 | 16,28 | 11,86 | 9,43 | 13,14 | 9,28 | 14,84 | 121,65 | 8,86 |
| P/B | 2,73 | 2,36 | 2,28 | 1,98 | 1,16 | 0,96 | 1,14 | 1,02 | 2,75 | 1,50 |
| P/V | 1,22 | 1,25 | 1,02 | 0,80 | 0,45 | 0,41 | 0,56 | 0,55 | 1,52 | 0,86 |
| Marge Brute | 24,3 % | 24,9 % | 24,7 % | 25,0 % | 24,6 % | 27,8 % | 30,0 % | 27,7 % | 100,0 % | 25,2 % |
| Marge Opérationnelle | 12,2 % | 11,0 % | 11,4 % | 12,2 % | 9,8 % | 12,8 % | 16,2 % | 14,6 % | 12,8 % | 9,8 % |
| Marge Nette | 6,8 % | 6,5 % | 6,2 % | 6,7 % | 4,8 % | 3,4 % | 7,2 % | 4,4 % | 1,3 % | 9,7 % |
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