Tableau de bord de valorisation de The GEO Group, Inc. (GEO) avec PER 13,45, P/B 2,46, VE/EBITDA 8,2 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: à son prix · PER actuel 13,4× · Fourchette par multiples: 30,05 $ · 54,80 $.
À la médiane de la décennie (14,2×) 30 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (25,9×) 55 $ (+92 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Pourquoi le PER de The GEO Group, Inc. est-il si bas ?
The GEO Group, Inc. cote à un PER de 13,4× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 21 % de son bénéfice avant impôts (82,5 M$) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 17,0×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 30 juin 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2025 | 40,7 M$ | 190 M$ | 174 M$ |
| 31 décembre 2025 | 83,8 M$ | −35,1 M$ | 31,8 M$ |
| 31 mars 2026 | 89,3 M$ | −36,0 M$ | 38,3 M$ |
| 30 juin 2026 | 102 M$ | −36,0 M$ | 47,5 M$ |
Résumé de l'Analyse
The GEO Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,63 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,3 %. Le résultat net a atteint 254,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 17,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,4 %, marge opérationnelle 11,2 %, marge nette 10,3 %.
À 28,52 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), GEO se négocie à un PER de 13,45 et un ROE de 19,30 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,8 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 13,45 |
| Prix / Valeur comptable | 2,46 |
| VE / EBITDA | 8,2 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO | The GEO Group, Inc. | 3,8 Md $ | 13,45 | 2,46 | 19,3 % |
| ALLE | Allegion plc | 15,9 Md $ | 23,22 | 7,28 | 32,7 % |
| MSA | MSA Safety Incorporated | 6,9 Md $ | 22,21 | 4,95 | 23,1 % |
| REZI | Resideo Technologies, Inc. | 2,8 Md $ | 7,97 | 0,94 | 14,7 % |
| BCO | The Brink's Company | 4,2 Md $ | 23,78 | 13,69 | 64,7 % |
| BRC | Brady Corporation | 3,9 Md $ | 19,29 | 2,88 | 15,6 % |
Prix
| Prix | 28,52 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 3,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 19,30 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,79 % |
| Rentabilité des actifs | 7,79 % |
| Marge brute | 42,42 % |
| Marge opérationnelle | 11,16 % |
| Marge nette | 10,31 % |
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