Tableau de bord de valorisation de Global Ship Lease, Inc. (GSL) avec PER 3,99, P/B 0,77, VE/EBITDA 3,34 et rendement du dividende 6,02 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Global Ship Lease, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 766,5 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 22,1 %. Le résultat net a atteint 416,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 58,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 51,8 %, marge opérationnelle 48,0 %, marge nette 49,5 %.
À 41,74 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), GSL se négocie à un PER de 3,99 et un ROE de 20,88 %. La capitalisation boursière s'établit à 1,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 3,99 |
| Prix / Valeur comptable | 0,77 |
| VE / EBITDA | 3,34 |
| Rendement du dividende | 6,02 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 182,35 $ |
| vs Prix Actuel | +336,9 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GSL | Global Ship Lease, Inc. | 1,5 Md $ | 3,99 | 0,77 | 20,9 % |
| NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 2,5 Md $ | 5,88 | 0,73 | 13,1 % |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 3,3 Md $ | 10,32 | 4,92 | 61,7 % |
| 0N0B.L | Wallenius Wilhelmsen ASA | 74,6 Md $ | 10,80 | 2,03 | 21,1 % |
| 0QIX.L | BW LPG Limited | 20,6 Md $ | 8,59 | 1,99 | 23,9 % |
| 0OHK.L | Stolt-Nielsen Limited | 19,0 Md $ | 7,74 | 0,72 | 9,7 % |
| FRO | Frontline Plc | 12,7 Md $ | 8,53 | 4,01 | 54,9 % |
| KEX | Kirby Corporation | 7,6 Md $ | 22,14 | 2,20 | 10,9 % |
Prix
| Prix | 41,74 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 1,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | GR |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20,88 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,17 % |
| Rentabilité des actifs | 12,84 % |
| Marge brute | 51,84 % |
| Marge opérationnelle | 48,04 % |
| Marge nette | 49,50 % |
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