Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Okeanis Eco Tankers Corp.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 32 $ – 102 $ (à 0 % du plus haut) · PER 9,5× · PER 2027 attendu 9,9× · Dividende 9,6 % · Prochains résultats 11 novembre 2026 · BPA attendu 4,50 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 9,5× (sans verdict).
• Activité: ROIC 27 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,0× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (9,5) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.

Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés

• Conversion du FCF 57,8 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 10,3 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 9,5×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 6,6 %, respecté.
• Marge opérationnelle 41,5 %, respecté.
• ROIC 27,4 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,0×, respecté, proche du seuil.
• Altman Z-Score 2,5, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 9,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Okeanis Eco Tankers Corp.: PER 9,5×; VE/EBITDA 9,1×; ROIC 27,4 %; 3,0 Md $. Navios Maritime Partners L.P. (PER 6,0×; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 8,3 %; 2,6 Md $), Thermon Group Holdings, Inc. (PER 45,3×; VE/EBITDA 22,4×; ROIC 6,8 %; 2,0 Md $), Danaos Corporation (PER 5,4×; VE/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 7 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 9,5× · médiane 7,9× · minimum 2,1× · maximum 19,8× · bon marché sous 6,6× · chère au-dessus de 12,7×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 69 % du temps sur ses 7 dernières années.

Dividende

juste · Rendement 9,6 % (2,17 $ par action en 2025) · verse depuis 2020 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 96,00 $ par an (8,00 $ par mois).