Health Catalyst, Inc. (HCAT) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Healthcare Information Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Health Catalyst, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $311.1M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 46.4%, marge opérationnelle -19.7%, marge nette -90.6%.
Au prix actuel de $1.74, HCAT affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -129.70%. La capitalisation boursière s'établit à $129M.
Prix
| Prix | $1.74 |
| Capitalisation | $129M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.33 |
| EV / EBITDA | -1.25 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -129.70% |
| Rentabilité du capital investi | -21.13% |
| Rentabilité des actifs | -73.85% |
| Marge brute | 46.44% |
| Marge opérationnelle | -19.67% |
| Marge nette | -90.61% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.69 |
| Ratio de liquidité | 2.70 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCAT | Health Catalyst, Inc. | $133M | 1.33 | -129.7% | |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 28.29 | -49.9% | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.5B | 39.58 | 5.69 | 15.2% |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $6.9B | 71.19 | 21.94 | 30.2% |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 36.82 | 1.28 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $5.0B | 30.45 | 5.40 | |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.3B | 15.31 | -42.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +3.21% |
| 3 mois | +0.24% |
| YTD | -27.02% |
| 1 an | -42.25% |
| 3 ans | -83.08% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.62 |
| Plus bas 52s | $0.96 |
| Volume Moyen (90j) | 1.3M |
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