Tableau de bord de valorisation de The Home Depot, Inc. (HD) avec PER 19,79, P/B 16,92, VE/EBITDA 14,32 et rendement du dividende 3,28 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
The Home Depot, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 164,68 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,5 %. Le résultat net a atteint 14,16 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 1,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 33,2 %, marge opérationnelle 12,4 %, marge nette 8,4 %.
Au prix actuel de 281,15 $, HD se négocie à un PER de 19,79 et un ROE de 102,68 %. La capitalisation boursière s'établit à 280 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 19,79 |
| Prix / Valeur comptable | 16,92 |
| VE / EBITDA | 14,32 |
| Rendement du dividende | 3,28 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 255,12 $ |
| vs Prix Actuel | -9,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | The Home Depot, Inc. | 282 Md $ | 19,79 | 16,92 | 102,7 % |
| PDD | PDD Holdings Inc. | 109 Md $ | 7,59 | 1,59 | 22,0 % |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 123 Md $ | 17,64 | -96,9 % | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 254 Md $ | 23,31 | 1,61 | 7,0 % |
| MCD | McDonald's Corporation | 165 Md $ | 18,84 | -5,6 % | |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 101 Md $ | 15,28 | -71,8 % |
Prix
| Prix | 281,15 $ |
| Capitalisation | 280 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 102,68 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,80 % |
| Rentabilité des actifs | 13,01 % |
| Marge brute | 33,21 % |
| Marge opérationnelle | 12,43 % |
| Marge nette | 8,41 % |
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