Tableau de bord de valorisation de Hamilton Lane Incorporated (HLNE) avec PER 13,15, P/B 3,55, VE/EBITDA 9,1 et rendement du dividende 2,57 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services financiers.
À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?
Par rapport à ses multiples habituels : à son prix · PER actuel 13,1× · Fourchette par multiples : 87,01 $ · 226,53 $.
À la médiane de la décennie (33,6×) 227 $ (+156 %) ; à la médiane de son secteur (12,9×) 87 $ (-2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Hamilton Lane Incorporated a enregistré un chiffre d'affaires de 759,0 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17,3 %. Le résultat net a atteint 249,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 20,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 67,9 %, marge opérationnelle 44,0 %, marge nette 32,4 %.
À 88,63 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), HLNE se négocie à un PER de 13,15 et un ROE de 30,26 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 13,15 |
| Prix / Valeur comptable | 3,55 |
| VE / EBITDA | 9,1 |
| Rendement du dividende | 2,57 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated | 4,9 Md $ | 13,15 | 3,55 | 30,3 % |
| CG | The Carlyle Group Inc. | 14,6 Md $ | 42,50 | 2,04 | 6,1 % |
| STEP | StepStone Group Inc. | 5,7 Md $ | 156,7 % | ||
| BX | Blackstone Inc. | 138 Md $ | 26,09 | 10,87 | 40,8 % |
| BN | Brookfield Corporation | 90,7 Md $ | 72,87 | 2,07 | 3,0 % |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 86,2 Md $ | 30,19 | 2,77 | 10,3 % |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 81,4 Md $ | 29,62 | 10,98 | 34,3 % |
| ARES | Ares Management Corporation | 42,3 Md $ | 84,82 | 7,62 | 10,3 % |
Prix
| Prix | 88,63 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 4,9 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 30,26 % |
| Rentabilité du capital investi | 79,66 % |
| Rentabilité des actifs | 10,33 % |
| Marge brute | 67,87 % |
| Marge opérationnelle | 44,00 % |
| Marge nette | 32,40 % |
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