Hamilton Lane Incorporated (HLNE) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Hamilton Lane Incorporated

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 74 $ – 154 $ (à 38 % du plus haut) · PER 14,1× · PER est. 2027 12,7× · Dividende 2,4 % · 7 ans de hausse · Prochains résultats 2 février 2027 · BPA attendu 1,77 $ · Cours de clôture du 4 nov. · comptes publiés le 3 nov.

• Valorisation : PER 12 mois 14,1× (à son prix).
• Activité : ROE 30,3 % (excellente).
• Bilan : Dette/capitaux propres 0,36 (solide).
• Résultats : 8 sur 8 (au rendez-vous).

À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (33,6×) 227 $ (+138 %) ; à la médiane de son secteur (12,9×) 87 $ (-8 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les services financiers : 6 sur 6 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 14,7 %, respecté.
• Marge opérationnelle 42,8 %, respecté.
• ROE 30,3 %, respecté.
• FCF / résultat net 182,4 %, respecté.
• Dette / capitaux propres 0,36, respecté.
• PER face à ses 5 ans 14,1×, respecté.

Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — Hamilton Lane Incorporated : PER 14,1× ; VE/EBITDA 8,8× ; ROIC 12,6 % ; 5,3 Md $. Affiliated Managers Group, Inc. (PER 12,6× ; VE/EBITDA 7,2× ; ROIC 6,1 % ; 9,4 Md $), The Carlyle Group Inc. (PER 44,4× ; VE/EBITDA 28,7× ; ROIC 2,8 % ; 15,2 Md $), Ares Management Corporation (PER 90,0× ; VE/EBITDA 27,4× ; ROIC 4,6 % ; 44,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture : aujourd'hui 14,1× · médiane 33,6× · minimum 11,5× · maximum 56,2× · bon marché par rapport à son historique sous 27,1× · chère par rapport à son historique au-dessus de 42,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 3 % du temps sur ses 8 dernières années.

Dividende

solide · Rendement (12 derniers mois) 2,4 % · 2,16 $ par action sur l'exercice 2026 · Années de hausse 7 · Croissance 5 ans +11,6 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,8× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 24,00 $ par an (2,00 $ par mois).