Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Hilton Worldwide Holdings Inc.

Capitalisation 79 Md $ · 52 semaines 257 $ – 362 $ (à 1 % du plus haut) · PER 48,2× · PER 2027 attendu 34,4× · Dividende 0,17 % · Prochains résultats 10 février 2027 · BPA attendu 2,39 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation: PER 48,2× (chère).
• Activité: ROIC 5 ans 12,6 % (respecté, proche du seuil).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 4,2× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (37,0×) 274 $ (-23 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 132 $ (-63 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés

• Dette nette / EBITDA 4,2×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,59, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 21,3 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 12,6 %, respecté, proche du seuil.
• Altman Z-Score 2,9, respecté.
• PER inversé en cycliques 48,2×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 6,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Hilton Worldwide Holdings Inc.: PER 48,2×; VE/EBITDA 29,0×; ROIC 18,1 %; 79,4 Md $. Marriott International, Inc. (PER 41,8×; VE/EBITDA 23,9×; ROIC 18,6 %; 104 Md $), InterContinental Hotels Group PLC (PER 35,3×; VE/EBITDA 15,9×; ROIC 33,0 %; 23,7 Md $), Hyatt Hotels Corporation (PER 225×; VE/EBITDA 23,3×; ROIC 1,9 %; 17,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 48,2× · médiane 37,0× · minimum 10,8× · maximum 61,9× · bon marché sous 30,8× · chère au-dessus de 45,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 87 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

symbolique · Rendement 0,17 % (0,61 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +0 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 12,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 1,70 $ par an (0,14 $ par mois).