Hour Loop, Inc. (HOUR) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Specialty Retail, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Hour Loop, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $142.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 29.8%. Le résultat net a atteint $1.7M, avec un CAGR sur 5 ans de -14.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 51.5%, marge opérationnelle 1.5%, marge nette 1.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -8.1% sur 5 ans.
Au prix actuel de $1.72, HOUR se négocie à un PER de 37.05 et un ROE de 22.30%. La capitalisation boursière s'établit à $60M.
Prix
| Prix | $1.72 |
| Capitalisation | $60M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 37.05 |
| Prix / Valeur comptable | 6.81 |
| EV / EBITDA | 26.05 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 22.30% |
| Rentabilité du capital investi | 20.04% |
| Rentabilité des actifs | 6.68% |
| Marge brute | 51.47% |
| Marge opérationnelle | 1.53% |
| Marge nette | 1.14% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 1.49 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUR | Hour Loop, Inc. | $60M | 37.05 | 6.81 | 22.3% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.6T | 19.62 | 4.82 | 30.5% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $257.1B | 22.98 | 1.58 | 7.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $112.1B | 7.95 | 1.66 | 22.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B | 49.53 | 11.78 | 26.5% |
| 0K0E.L | MercadoLibre, Inc. | $92.7B | 47.09 | 13.93 | 29.6% |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $73.5B | 16.76 | 3.16 | 19.9% |
| 0KAB.L | O'Reilly Automotive, Inc. | $70.4B | 30.22 | -332.5% |
Performance Historique
| 1 mois | -6.58% |
| 3 mois | -21.51% |
| YTD | -4.51% |
| 1 an | -45.26% |
| 3 ans | +14.59% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.55 |
| Plus bas 52s | $1.67 |
| Volume Moyen (90j) | 42K |
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