Smartbird, Inc (BIRD) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Apparel - Footwear & Accessories, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Smartbird, Inc a enregistré un chiffre d'affaires de $152.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -7.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 34.8%, marge opérationnelle -63.3%, marge nette -72.8%.
Au prix actuel de $2.37, BIRD affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -243.20%. La capitalisation boursière s'établit à $15M.
Prix
| Prix | $2.37 |
| Capitalisation | $15M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.98 |
| EV / EBITDA | 0.12 |
| Rendement du dividende | 12.90% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -243.20% |
| Rentabilité du capital investi | -181.01% |
| Rentabilité des actifs | -166.97% |
| Marge brute | 34.83% |
| Marge opérationnelle | -63.32% |
| Marge nette | -72.82% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.64 |
| Ratio de liquidité | 3.70 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -7.33 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRD | Smartbird, Inc | $15M | 0.98 | -243.2% | |
| NKE | NIKE, Inc. | $54.2B | 17.04 | 3.57 | 22.0% |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | $10.8B | 11.08 | 4.70 | 41.1% |
| ONON | On Holding AG | $9.2B | 18.75 | 3.93 | 23.2% |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | $5.6B | 14.12 | 1.68 | |
| CROX | Crocs, Inc. | $5.2B | 9.56 | 4.00 | 43.4% |
| SHOO | Steven Madden, Ltd. | $3.0B | 20.55 | 3.15 | 16.1% |
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