Integer Holdings Corporation (ITGR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Integer Holdings Corporation

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 63 $ – 127 $ (à 0 % du plus haut) · PER 42,5× · PER est. 2027 18,4× · Dividende aucun · Prochains résultats 18 février 2027 · BPA attendu 1,75 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 42,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 4,7× (fragile).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (34,1×) 102 $ (-20 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 91 $ (-28 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 1 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 2,5 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 4,7 %, non respecté.
• Marge brute 23,1 %, non respecté.
• ROIC 4,5 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 4,7×, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 42,5×, non respecté.
• FCF / résultat net 102,3 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Integer Holdings Corporation: PER 42,5×; VE/EBITDA 19,7×; ROIC 4,5 %; 4,3 Md $. LivaNova PLC (PER 23,3×; VE/EBITDA 19,3×; ROIC 10,2 %; 4,3 Md $), Haemonetics Corporation (PER 58,6×; VE/EBITDA 24,5×; ROIC 8,6 %; 5,4 Md $), UFP Technologies, Inc. (PER 30,7×; VE/EBITDA 20,1×; ROIC 12,7 %; 2,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 42,5× · médiane 34,1× · minimum 17,3× · maximum 57,6× · bon marché sous 27,5× · chère au-dessus de 42,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 81 % du temps sur ses 9 dernières années.