Kestrel Group Ltd (KG) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Insurance - Reinsurance, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 56.8%, marge opérationnelle -75.2%, marge nette -80.8%.
Au prix actuel de $5.87, KG affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -30.21%. La capitalisation boursière s'établit à $46M.
Prix
| Prix | $5.87 |
| Capitalisation | $46M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | BM |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.34 |
| EV / EBITDA | -10.07 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -30.21% |
| Rentabilité du capital investi | -76.94% |
| Rentabilité des actifs | -4.17% |
| Marge brute | 56.83% |
| Marge opérationnelle | -75.15% |
| Marge nette | -80.82% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.55 |
| Ratio de liquidité | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.49 |
Quoi regarder en Assurance
Les assureurs gagnent de 2 façons : bien souscrire (combined ratio) et investir le float. Buffett a bâti Berkshire ainsi.
- Marge op 5 ans (proxy Combined Ratio) — Proxy du combined ratio quand FMP ne l'expose pas. ≥10% moyenne 5 ans = discipline de souscription (CR <100%)
- Croissance Book Value / Action — Comment Buffett mesure Berkshire. La vraie valeur accumulée par les actionnaires
- Dette / Capitaux — Les assureurs sur-endettés font faillite vite en catastrophe
- P/B (Prix / Valeur comptable) — Les assureurs sont valorisés par multiple comptable. Ici on la croise avec le ROE (qualité × valorisation)
- Série de hausses de dividende — Années consécutives de hausse du dividende par action — les assureurs solides cumulent des décennies
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kestrel Group Ltd | $46M | 0.34 | -30.2% | |
| 0KFE.L | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | $68.9B | |||
| 0QL6.L | Swiss Re AG | $20.9B | |||
| RGA | Reinsurance Group of America, Incorporated | $16.3B | 10.79 | 1.20 | |
| RZC | Reinsurance Group of America, Incorporated | $15.6B | |||
| 0U96.L | Everest Group, Ltd. | $15.3B | 8.06 | 0.99 | 12.4% |
| EG | Everest Group, Ltd. | $14.6B | 8.09 | 0.99 | 10.3% |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $13.6B | 5.67 | 1.16 |
Performance Historique
| 1 mois | -26.62% |
| 3 mois | -51.04% |
| YTD | -42.68% |
| 1 an | -79.13% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $29.13 |
| Plus bas 52s | $5.86 |
| Volume Moyen (90j) | 21K |
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