RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : RenaissanceRe Holdings Ltd.

Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 255 $ – 363 $ (à 4 % du plus haut) · PER 10,1× · PER est. 2027 8,4× · Dividende 0,46 % · 29 ans de hausse · Prochains résultats 2 février 2027 · BPA attendu 10,14 $ · Cours de clôture du 4 nov. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation : P/VC 1,3× (justifiée).
• Activité : ROE 13,5 % (solide).
• Bilan : Dette/capitaux propres 0,21 (solide).
• Résultats : 7 sur 8 (au rendez-vous).

À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?

À un P/VC que Kaplio juge acceptable pour son ROE 13,5 % (1,6×) 448 $ (+27 %) ; à la médiane de ses pairs (1,3×) 364 $ (+3 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'assurance : 4 sur 5 respectés

• Série de hausses de dividende 1 ans, non respecté.
• Marge opérationnelle 5 ans (approximation du ratio combiné) 13,0 %, respecté.
• Croissance de la valeur comptable par action 13,0 %, respecté.
• Dette / capitaux propres 0,21, respecté.
• P/B (cours / valeur comptable) 1,3×, respecté.

Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — RenaissanceRe Holdings Ltd.: PER 10,1× ; P/VC 1,2× ; ROE 13,5 % ; 14,3 Md $. Everest Group, Ltd. (PER 9,0× ; P/VC 1,1× ; ROE 12,5 % ; 16,2 Md $), Hamilton Insurance Group, Ltd. (PER 7,1× ; P/VC 1,3× ; ROE 23,9 % ; 3,7 Md $), SiriusPoint Ltd. (PER 6,4× ; P/VC 1,3× ; ROE 21,8 % ; 3,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

P/VC à chaque clôture : aujourd'hui 1,2× · médiane 0,9× · minimum 0,6× · maximum 1,2× · bon marché sous 0,8× · chère au-dessus de 1,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

solide · Rendement (12 derniers mois) 0,46 % · 1,60 $ par ADS en 2025 · Années de hausse 29 · Croissance 5 ans +3 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 4 % sur l'exercice 2025 · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 4,60 $ par an (0,38 $ par mois).