Arch Capital Group Ltd. (ACGL) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Insurance - Diversified, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Arch Capital Group Ltd. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) se paie 8,5× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,0× dans les services financiers (324 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC justifié par son ROE del 18,3 % (2,0×) 139 $ (+34 %); à la médiane de ses pairs (1,2×) 82 $ (-21 %).
Aperçu Kaplio : Arch Capital Group Ltd.
Capitalisation 35 Md $ · 52 semaines 86 $ – 106 $ (à 2 % du plus haut) · PER 8,5× · PER 2027 attendu 10,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 8 février 2027 · BPA attendu 2,46 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 27 oct.
- Valorisation: P/VC 1,5× (justifiée).
- Activité: Marge op. 5 ans 21,5 % (excellente).
- Bilan: Dette/capitaux propres 0,19 (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROE del 18,3 % (2,0×) 139 $ (+34 %); à la médiane de ses pairs (1,2×) 82 $ (-21 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'assurance : 4 sur 5 respectés
- Série de hausses de dividende 0 años, non respecté.
- Marge opérationnelle 5 ans (approximation du ratio combiné) 21,5 %, respecté.
- Croissance de la valeur comptable par action 13,6 %, respecté.
- Dette / capitaux propres 0,19, respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 1,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Arch Capital Group Ltd.: PER 8,5×; P/VC 1,5×; ROE 18,4 %; 35,5 Md $. AXIS Capital Holdings Limited (PER 6,5×; P/VC 1,2×; ROE 15,8 %; 7,5 Md $), White Mountains Insurance Group, Ltd. (PER 5,1×; P/VC 1,0×; ROE 21,3 %; 5,4 Md $), W. R. Berkley Corporation (PER 15,4×; P/VC 2,8×; ROE 18,9 %; 27,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui 1,5× · médiane 1,4× · minimum 0,8× · maximum 2,5× · bon marché sous 1,2× · chère au-dessus de 1,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 58 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,00 % (0,13 $ par ADS en 2025) · Croissance 5 ans +4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 1 %.
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Arch Capital aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Arch Capital aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 100 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,35 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,79 % |
| Rentabilité des actifs | 5,21 % |
| Marge brute | 49,40 % |
| Marge opérationnelle | 26,40 % |
| Marge nette | 23,19 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,19 |
| Ratio de liquidité | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,63 |
Performance Historique
| 1 mois | +12,54% |
| 3 mois | +3,39% |
| YTD | +8,36% |
| 1 an | +19,97% |
| 3 ans | +19,91% |
| 5 ans | +148,54% |
| 10 ans | +304,75% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2024-11-18 | 5,0000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : CB · WRB · MKL · EG · RNR · AFG · KNSL · AXS
Explorer le secteur : Services Financiers · Insurance - Diversified
Plus de sections de ACGL : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions