Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Equipment & Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Kodiak Gas Services, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) se paie 55,9× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (55,9) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Kodiak Gas Services, Inc.
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 33 $ – 76 $ (à 36 % du plus haut) · PER 55,9× · PER 2027 attendu 17,3× · Dividende 4,2 % · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 0,62 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 6 août.
- Valorisation: PER 55,9× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 5,7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,1× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (55,9) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.
Ce qui compte dans l'énergie : 4 sur 6 respectés
- ROIC moyen 5 ans 5,7 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 24,1 %, non respecté.
- Rendement du FCF 11,7 %, respecté.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 1,8×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,1×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 7,5×, respecté.
- PER inversé en cycliques 55,9×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Kodiak Gas Services, Inc.: PER 55,9×; VE/EBITDA 7,5×; ROIC 6,3 %; 4,9 Md $. Solaris Energy Infrastructure, Inc. (PER 81,0×; VE/EBITDA 24,1×; ROIC 3,5 %; 4,5 Md $), Cactus, Inc. (PER 55,0×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 10,5 %; 4,5 Md $), Tidewater Inc. (PER 17,5×; VE/EBITDA 9,8×; ROIC 11,9 %; 4,3 Md $).
Dividende
fragile · Rendement 4,2 % (1,85 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 42,50 $ par an (3,54 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,55 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,26 % |
| Rentabilité des actifs | 1,46 % |
| Marge brute | 40,09 % |
| Marge opérationnelle | 32,20 % |
| Marge nette | 5,77 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,04 |
| Ratio de liquidité | 1,45 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,23 |
Performance Historique
| 1 mois | -7,05% |
| 3 mois | -18,07% |
| YTD | +28,61% |
| 1 an | +32,98% |
| 3 ans | +180,79% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,9600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-17 | 0,4900 $ |
| 2026-05-18 | 0,4900 $ |
| 2026-02-13 | 0,4900 $ |
| 2025-11-03 | 0,4900 $ |
| 2025-08-04 | 0,4500 $ |
| 2025-05-05 | 0,4500 $ |
| 2025-02-14 | 0,4100 $ |
| 2024-11-01 | 0,4100 $ |
| 2024-08-12 | 0,4100 $ |
| 2024-05-10 | 0,3800 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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