Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Restaurants, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Kura Sushi USA, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $282.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 44.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 11.3%, marge opérationnelle -1.0%, marge nette -0.7%.
Au prix actuel de $34.52, KRUS affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -0.90%. La capitalisation boursière s'établit à $419M.
Prix
| Prix | $34.52 |
| Capitalisation | $419M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.82 |
| EV / EBITDA | 65.38 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.90% |
| Rentabilité du capital investi | -0.72% |
| Rentabilité des actifs | -0.44% |
| Marge brute | 11.25% |
| Marge opérationnelle | -0.99% |
| Marge nette | -0.65% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.90 |
| Ratio de liquidité | 1.26 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.63 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KRUS | Kura Sushi USA, Inc. | $419M | 1.82 | -0.9% | |
| MCD | McDonald's Corporation | $176.5B | 19.80 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $110.2B | 54.19 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.9B | 25.92 | 6.65 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $44.1B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.0B | 31.43 | 20.05 | 53.3% |
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $42.9B | |||
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $37.4B | 16.93 | -30.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -29.44% |
| 3 mois | -28.70% |
| YTD | -32.39% |
| 1 an | -53.56% |
| 3 ans | -52.06% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $82.21 |
| Plus bas 52s | $35.04 |
| Volume Moyen (90j) | 310K |
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