Knightscope, Inc. (KSCP) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Security & Protection Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Knightscope, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $11.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute -10.4%, marge opérationnelle -213.5%, marge nette -217.3%.
Au prix actuel de $1.16, KSCP affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -121.79%. La capitalisation boursière s'établit à $23M.
Prix
| Prix | $1.16 |
| Capitalisation | $23M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.77 |
| EV / EBITDA | -9.64 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -121.79% |
| Rentabilité du capital investi | -95.14% |
| Rentabilité des actifs | -81.96% |
| Marge brute | -10.43% |
| Marge opérationnelle | -213.51% |
| Marge nette | -217.29% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.13 |
| Ratio de liquidité | 1.16 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KSCP | Knightscope, Inc. | $23M | 0.77 | -121.8% | |
| 0Y5C.L | Allegion plc | $14.6B | 20.14 | 6.24 | 32.0% |
| ALLE | Allegion plc | $13.0B | 20.49 | 6.35 | 32.0% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $6.9B | 22.14 | 4.95 | 23.1% |
| ADT | ADT Inc. | $5.6B | 9.14 | 1.48 | |
| BCO | The Brink's Company | $4.5B | 24.96 | 14.51 | 64.7% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | $4.2B | 14.44 | 2.66 | 19.3% |
| BRC | Brady Corporation | $4.0B | 19.54 | 2.95 | 15.6% |
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