Landstar System, Inc. (LSTR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Landstar System, Inc.

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 122 $ – 225 $ (à 38 % du plus haut) · PER 36,6× · PER 2027 attendu 18,4× · Dividende 2,6 % · 6 ans de hausse · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 1,67 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation: PER 36,6× (chère).
• Activité: ROIC 14 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,3× (solide).
• Résultats: 2 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (24,6×) 95 $ (-33 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 100 $ (-30 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

PER calculé par Kaplio avec le bénéfice GAAP sur 12 mois ; le fournisseur de données indique 30,0×.

Ce qui compte dans l'industrie : 4 sur 10 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 5,0 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 3,6 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 0,2 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 36,6×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 18,0×, non respecté.
• ROIC 13,8 %, à la limite.
• Conversion du FCF 186,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −1,3×, respecté.
• Altman Z-Score 9,7, respecté.
• Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Landstar System, Inc.: PER 36,6×; VE/EBITDA 18,0×; ROIC 13,8 %; 4,8 Md $. C.H. Robinson Worldwide, Inc. (PER 24,3×; VE/EBITDA 17,7×; ROIC 19,0 %; 14,7 Md $), J.B. Hunt Transport Services, Inc. (PER 31,2×; VE/EBITDA 13,4×; ROIC 11,1 %; 20,9 Md $), Schneider National, Inc. (PER 46,0×; VE/EBITDA 8,9×; ROIC 4,5 %; 5,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 36,6× · médiane 24,6× · minimum 13,6× · maximum 58,1× · bon marché sous 18,4× · chère au-dessus de 30,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 94 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

fragile · Rendement 2,6 % (3,59 $ par action en 2025) · Années de hausse 6 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 25,70 $ par an (2,14 $ par mois).