XPO Logistics, Inc. (XPO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : XPO Logistics, Inc.

Capitalisation 21 Md $ · 52 semaines 124 $ – 228 $ (à 20 % du plus haut) · PER 54,1× · PER 2027 attendu 28,0× · Dividende aucun · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 1,59 $ · Cours de clôture du 6 oct. · comptes publiés le 30 juil.

• Valorisation: PER 54,1× (chère).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,7× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (12,0×) 41 $ (-78 %); à la médiane de son secteur (26,1×) 88 $ (-52 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 3 sur 10 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 0,6 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 8,9 %, non respecté.
• ROIC 9,1 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,7×, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 54,1×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 19,5×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 8,1 %, à la limite.
• Conversion du FCF 104,1 %, respecté.
• Altman Z-Score 3,0, respecté.
• Piotroski F-Score 4 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — XPO Logistics, Inc.: PER 54,1×; VE/EBITDA 19,5×; ROIC 9,1 %; 21,5 Md $. J.B. Hunt Transport Services, Inc. (PER 32,5×; VE/EBITDA 13,9×; ROIC 11,1 %; 21,6 Md $), Southwest Airlines Co. (PER 25,7×; VE/EBITDA 9,0×; ROIC 4,2 %; 20,5 Md $), Woodward, Inc. (PER 37,0×; VE/EBITDA 24,2×; ROIC 11,9 %; 19,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 54,1× · médiane 12,0× · minimum 3,2× · maximum 95,9× · bon marché sous 9,0× · chère au-dessus de 56,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 79 % du temps sur ses 9 dernières années.