MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
MetroCity Bankshares, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $237.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.1%. Le résultat net a atteint $68.7M, avec un CAGR sur 5 ans de 13.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 62.3%, marge opérationnelle 36.5%, marge nette 30.5%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -0.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $35.10, MCBS se négocie à un PER de 11.88 et un ROE de 15.15%. La capitalisation boursière s'établit à $1.0B.
Prix
| Prix | $35.10 |
| Capitalisation | $1.0B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 11.88 |
| Prix / Valeur comptable | 1.76 |
| EV / EBITDA | 11.33 |
| Rendement du dividende | 3.11% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15.15% |
| Rentabilité du capital investi | 17.23% |
| Rentabilité des actifs | 1.77% |
| Marge brute | 62.35% |
| Marge opérationnelle | 36.55% |
| Marge nette | 30.49% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.71 |
| Ratio de liquidité | 21.28 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.44 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCBS | MetroCity Bankshares, Inc. | $1.0B | 11.88 | 1.76 | 15.2% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Performance Historique
| 1 mois | -2.53% |
| 3 mois | +2.72% |
| YTD | +32.25% |
| 1 an | +20.95% |
| 3 ans | +80.18% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $37.46 |
| Plus bas 52s | $24.53 |
| Volume Moyen (90j) | 82K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | $0.2900 | 3.30% |
| 2026-04-29 | $0.2900 | 3.30% |
| 2026-02-04 | $0.2500 | 2.85% |
| 2025-10-29 | $0.2500 | 2.85% |
| 2025-07-30 | $0.2500 | 2.85% |
| 2025-04-30 | $0.2300 | 2.62% |
| 2025-01-29 | $0.2300 | 2.62% |
| 2024-10-30 | $0.2300 | 2.62% |
| 2024-07-31 | $0.2000 | 2.28% |
| 2024-04-30 | $0.2000 | 2.28% |
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