Tableau de bord de valorisation de Mechanics Bank (MCHB) avec PER 11,92, P/B 1,29, VE/EBITDA 7,41 et rendement du dividende 10,47 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Mechanics Bank a enregistré un chiffre d'affaires de 1,03 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 20,8 %. Le résultat net a atteint 265,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 27,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 73,1 %, marge opérationnelle 31,5 %, marge nette 26,5 %.
Au prix actuel de 14,86 $, MCHB se négocie à un PER de 11,92 et un ROE de 9,28 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,3 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 11,92 |
| Prix / Valeur comptable | 1,29 |
| VE / EBITDA | 7,41 |
| Rendement du dividende | 10,47 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 60,35 $ |
| vs Prix Actuel | +306,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCHB | Mechanics Bank | 3,3 Md $ | 11,92 | 1,29 | 9,3 % |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | 472 Md $ | 11,17 | 1,60 | 14,6 % |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 135 Md $ | 15,38 | 1,83 | 12,3 % |
| HDB | HDFC Bank Limited | 115 Md $ | 14,04 | 1,83 | 13,7 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 98,4 Md $ | 16,71 | 2,47 | 14,9 % |
| SBID.L | State Bank of India | 93,2 Md $ | 10,26 | 1,42 | 14,3 % |
| USB | U.S. Bancorp | 89,6 Md $ | 11,48 | 1,33 | 11,6 % |
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | 88,4 Md $ | 12,16 | 1,40 | 12,3 % |
Prix
| Prix | 14,86 $ |
| Capitalisation | 3,3 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,28 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,18 % |
| Rentabilité des actifs | 1,18 % |
| Marge brute | 73,12 % |
| Marge opérationnelle | 31,51 % |
| Marge nette | 26,53 % |
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