Tableau de bord de valorisation de Monroe Capital Corporation (MRCC) avec P/E 12.02, P/B 0.83, EV/EBITDA 27.69 et rendement du dividende 14.60%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Monroe Capital Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $21.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -1.0%. Le résultat net a atteint $11.4M, avec un CAGR sur 5 ans de 47.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 60.8%, marge opérationnelle 51.7%, marge nette 53.8%.
Au prix actuel de $5.08, MRCC se négocie à un PER de 12.02 et un ROE de 6.85%. La capitalisation boursière s'établit à $110M.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.02 |
| Prix / Valeur comptable | 0.83 |
| EV / EBITDA | 27.69 |
| Rendement du dividende | 14.60% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $-5.13 |
| vs Prix Actuel | -201.1% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRCC | Monroe Capital Corporation | $110M | 12.02 | 0.83 | 6.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $167.3B | 24.79 | 2.83 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $104.4B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $93.2B | 67.04 | 1.91 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Prix
| Prix | $5.08 |
| Capitalisation | $110M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6.85% |
| Rentabilité du capital investi | 3.07% |
| Rentabilité des actifs | 3.06% |
| Marge brute | 60.84% |
| Marge opérationnelle | 51.72% |
| Marge nette | 53.78% |
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